华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
2.3370
-0.0333 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3493
-0.0032 -0.1354%
- 累计净值：2.3370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：齐震
近一月,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0155 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0333 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3703 |
2.3703 |
2.4876 |
2.4876 |
-0.1173 |
-4.95% |
| 2025-12-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4876 |
2.4876 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0046 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4827 |
2.4827 |
2.4826 |
2.4826 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4826 |
2.4826 |
2.5093 |
2.5093 |
-0.0267 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5093 |
2.5093 |
2.5447 |
2.5447 |
-0.0354 |
-1.41% |
| 2025-12-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5491 |
2.5491 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5491 |
2.5491 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0459 |
1.83% |
|
|
| 2025-12-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5322 |
2.5322 |
-0.0290 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5322 |
2.5322 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0368 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.6068 |
2.6068 |
-0.0378 |
-1.47% |
| 2025-11-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6068 |
2.6068 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6053 |
2.6053 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0491 |
1.92% |
| 2025-11-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5562 |
2.5562 |
2.5425 |
2.5425 |
0.0137 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5425 |
2.5425 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0788 |
3.20% |
| 2025-11-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4637 |
2.4637 |
2.5484 |
2.5484 |
-0.0847 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5484 |
2.5484 |
2.5194 |
2.5194 |
0.0290 |
1.15% |
| 2025-11-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5194 |
2.5194 |
2.5371 |
2.5371 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5371 |
2.5371 |
2.5545 |
2.5545 |
-0.0174 |
-0.68% |
