华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
2.1512
0.0058 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2683
0.0174 0.7738%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一月,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率-6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1693 |
2.1693 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0181 |
0.84% |
| 2026-09-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1512 |
2.1512 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.0294 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1748 |
2.1748 |
2.0904 |
2.0904 |
0.0844 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0904 |
2.0904 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0327 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1231 |
2.1231 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0416 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0421 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0078 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0135 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0193 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0314 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2004 |
2.2004 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0116 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0161 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2049 |
2.2049 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0462 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0224 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2758 |
2.2758 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2677 |
2.2677 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0489 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2188 |
2.2188 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0907 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3095 |
2.3095 |
2.3652 |
2.3652 |
-0.0557 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3652 |
2.3652 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0700 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2952 |
2.2952 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0523 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0113 |
0.48% |
