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国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询(018739)

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今天最新净值 1.0335 0.0009 0.09% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0930亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：
基金经理：王侃陈伟旸

今年以来国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0335	1.0685	1.0326	1.0676	0.0009	0.09%
2025-12-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0326	1.0676	1.0332	1.0682	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0332	1.0682	1.0333	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0333	1.0683	1.0328	1.0678	0.0005	0.05%
2025-12-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0328	1.0678	1.0330	1.0680	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0325	1.0675	0.0005	0.05%
2025-12-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0323	1.0673	0.0002	0.02%
2025-12-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0323	1.0673	1.0320	1.0670	0.0003	0.03%
2025-12-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0320	1.0670	1.0319	1.0669	0.0001	0.01%
2025-12-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0319	1.0669	1.0323	1.0673	-0.0004	-0.04%

2025-12-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0323	1.0673	1.0326	1.0676	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0326	1.0676	1.0321	1.0671	0.0005	0.05%
2025-12-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0321	1.0671	1.0317	1.0667	0.0004	0.04%
2025-12-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0317	1.0667	1.0312	1.0662	0.0005	0.05%
2025-12-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0312	1.0662	1.0313	1.0663	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0313	1.0663	1.0311	1.0661	0.0002	0.02%
2025-12-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0311	1.0661	1.0321	1.0671	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0321	1.0671	1.0325	1.0675	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0327	1.0677	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0327	1.0677	1.0325	1.0675	0.0002	0.02%
2025-11-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0321	1.0671	0.0004	0.04%
2025-11-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0321	1.0671	1.0325	1.0675	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0331	1.0681	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0331	1.0681	1.0334	1.0684	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0334	1.0684	1.0333	1.0683	0.0001	0.01%

2025-11-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0333	1.0683	1.0335	1.0685	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0335	1.0685	1.0334	1.0684	0.0001	0.01%
2025-11-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0334	1.0684	1.0335	1.0685	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0335	1.0685	1.0335	1.0685	0.0000	0.00%
2025-11-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0335	1.0685	1.0331	1.0681	0.0004	0.04%
2025-11-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0331	1.0681	1.0330	1.0680	0.0001	0.01%
2025-11-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0331	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0331	1.0681	1.0329	1.0679	0.0002	0.02%
2025-11-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0329	1.0679	1.0328	1.0678	0.0001	0.01%
2025-11-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0328	1.0678	1.0325	1.0675	0.0003	0.03%
2025-11-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0328	1.0678	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0328	1.0678	1.0330	1.0680	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0329	1.0679	0.0001	0.01%
2025-11-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0329	1.0679	1.0330	1.0680	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0327	1.0677	0.0003	0.03%
2025-10-31	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0327	1.0677	1.0321	1.0671	0.0006	0.06%
2025-10-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0321	1.0671	1.0317	1.0667	0.0004	0.04%
2025-10-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0317	1.0667	1.0315	1.0665	0.0002	0.02%
2025-10-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0315	1.0665	1.0306	1.0656	0.0009	0.09%
2025-10-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0306	1.0656	1.0302	1.0652	0.0004	0.04%
2025-10-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0302	1.0652	1.0303	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0303	1.0653	1.0302	1.0652	0.0001	0.01%
2025-10-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0302	1.0652	1.0301	1.0651	0.0001	0.01%
2025-10-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0301	1.0651	1.0298	1.0648	0.0003	0.03%
2025-10-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0298	1.0648	1.0300	1.0650	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0300	1.0650	1.0295	1.0645	0.0005	0.05%
2025-10-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0295	1.0645	1.0291	1.0641	0.0004	0.04%
2025-10-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0291	1.0641	1.0292	1.0642	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0292	1.0642	1.0290	1.0640	0.0002	0.02%
2025-10-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0290	1.0640	1.0282	1.0632	0.0008	0.08%
2025-10-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0282	1.0632	1.0281	1.0631	0.0001	0.01%
2025-10-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0281	1.0631	1.0273	1.0623	0.0008	0.08%
2025-09-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0273	1.0623	1.0267	1.0617	0.0006	0.06%
2025-09-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0267	1.0617	1.0265	1.0615	0.0002	0.02%
2025-09-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0265	1.0615	1.0262	1.0612	0.0003	0.03%
2025-09-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0262	1.0612	1.0265	1.0615	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0265	1.0615	1.0277	1.0627	-0.0012	-0.12%
2025-09-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0277	1.0627	1.0286	1.0636	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0286	1.0636	1.0283	1.0633	0.0003	0.03%
2025-09-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0283	1.0633	1.0291	1.0641	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0291	1.0641	1.0294	1.0644	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0294	1.0644	1.0289	1.0639	0.0005	0.05%
2025-09-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0289	1.0639	1.0286	1.0636	0.0003	0.03%
2025-09-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0286	1.0636	1.0282	1.0632	0.0004	0.04%
2025-09-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0282	1.0632	1.0279	1.0629	0.0003	0.03%
2025-09-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0279	1.0629	1.0281	1.0631	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0281	1.0631	1.0288	1.0638	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0288	1.0638	1.0291	1.0641	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0291	1.0641	1.0299	1.0649	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0299	1.0649	1.0308	1.0658	-0.0009	-0.09%
2025-09-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0308	1.0658	1.0305	1.0655	0.0003	0.03%
2025-09-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0305	1.0655	1.0297	1.0647	0.0008	0.08%
2025-09-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0297	1.0647	1.0295	1.0645	0.0002	0.02%
2025-09-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0295	1.0645	1.0293	1.0643	0.0002	0.02%
2025-08-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0293	1.0643	1.0292	1.0642	0.0001	0.01%
2025-08-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0292	1.0642	1.0298	1.0648	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0298	1.0648	1.0297	1.0647	0.0001	0.01%
2025-08-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0297	1.0647	1.0295	1.0645	0.0002	0.02%
2025-08-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0295	1.0645	1.0286	1.0636	0.0009	0.09%
2025-08-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0286	1.0636	1.0289	1.0639	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0289	1.0639	1.0284	1.0634	0.0005	0.05%
2025-08-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0284	1.0634	1.0284	1.0634	0.0000	0.00%
2025-08-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0284	1.0634	1.0285	1.0635	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0285	1.0635	1.0294	1.0644	-0.0009	-0.09%
2025-08-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0294	1.0644	1.0296	1.0646	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0296	1.0646	1.0299	1.0649	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0299	1.0649	1.0298	1.0648	0.0001	0.01%
2025-08-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0298	1.0648	1.0302	1.0652	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0302	1.0652	1.0314	1.0664	-0.0012	-0.12%
2025-08-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0314	1.0664	1.0314	1.0664	0.0000	0.00%
2025-08-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0314	1.0664	1.0312	1.0662	0.0002	0.02%
2025-08-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0312	1.0662	1.0310	1.0660	0.0002	0.02%
2025-08-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0310	1.0660	1.0309	1.0659	0.0001	0.01%
2025-08-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0309	1.0659	1.0306	1.0656	0.0003	0.03%
2025-08-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0306	1.0656	1.0304	1.0654	0.0002	0.02%
2025-07-31	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0304	1.0654	1.0291	1.0641	0.0013	0.13%
2025-07-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0291	1.0641	1.0285	1.0635	0.0006	0.06%
2025-07-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0285	1.0635	1.0299	1.0649	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0299	1.0649	1.0289	1.0639	0.0010	0.10%
2025-07-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0289	1.0639	1.0292	1.0642	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0292	1.0642	1.0307	1.0657	-0.0015	-0.15%
2025-07-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0307	1.0657	1.0318	1.0668	-0.0011	-0.11%
2025-07-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0318	1.0668	1.0323	1.0673	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0323	1.0673	1.0330	1.0680	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0331	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0331	1.0681	1.0327	1.0677	0.0004	0.04%
2025-07-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0327	1.0677	1.0325	1.0675	0.0002	0.02%
2025-07-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0317	1.0667	0.0008	0.08%
2025-07-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0317	1.0667	1.0320	1.0670	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0320	1.0670	1.0325	1.0675	-0.0005	-0.05%
2025-07-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0330	1.0680	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0330	1.0680	0.0000	0.00%
2025-07-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0336	1.0686	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0336	1.0686	1.0333	1.0683	0.0003	0.03%
2025-07-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0333	1.0683	1.0330	1.0680	0.0003	0.03%
2025-07-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0329	1.0679	0.0001	0.01%
2025-07-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0329	1.0679	1.0317	1.0667	0.0012	0.12%
2025-07-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0317	1.0667	1.0313	1.0663	0.0004	0.04%
2025-06-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0313	1.0663	1.0315	1.0665	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0315	1.0665	1.0312	1.0662	0.0003	0.03%
2025-06-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0312	1.0662	1.0311	1.0661	0.0001	0.01%
2025-06-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0311	1.0661	1.0319	1.0669	-0.0008	-0.08%
2025-06-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0319	1.0669	1.0322	1.0672	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0322	1.0672	1.0322	1.0672	0.0000	0.00%
2025-06-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0322	1.0672	1.0319	1.0669	0.0003	0.03%
2025-06-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0319	1.0669	1.0315	1.0665	0.0004	0.04%
2025-06-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0315	1.0665	1.0311	1.0661	0.0004	0.04%
2025-06-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0311	1.0661	1.0307	1.0657	0.0004	0.04%
2025-06-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0307	1.0657	1.0305	1.0655	0.0002	0.02%
2025-06-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0305	1.0655	1.0305	1.0655	0.0000	0.00%
2025-06-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0305	1.0655	1.0303	1.0653	0.0002	0.02%
2025-06-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0303	1.0653	1.0298	1.0648	0.0005	0.05%
2025-06-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0298	1.0648	1.0295	1.0645	0.0003	0.03%
2025-06-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0295	1.0645	1.0289	1.0639	0.0006	0.06%
2025-06-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0289	1.0639	1.0282	1.0632	0.0007	0.07%
2025-06-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0282	1.0632	1.0281	1.0631	0.0001	0.01%
2025-06-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0281	1.0631	1.0279	1.0629	0.0002	0.02%
2025-06-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0279	1.0629	1.0279	1.0629	0.0000	0.00%
2025-05-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0279	1.0629	1.0272	1.0622	0.0007	0.07%
2025-05-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0272	1.0622	1.0277	1.0627	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0277	1.0627	1.0280	1.0630	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0280	1.0630	1.0282	1.0632	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0282	1.0632	1.0280	1.0630	0.0002	0.02%
2025-05-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0280	1.0630	1.0280	1.0630	0.0000	0.00%
2025-05-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0280	1.0630	1.0280	1.0630	0.0000	0.00%
2025-05-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0280	1.0630	1.0280	1.0630	0.0000	0.00%
2025-05-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0280	1.0630	1.0277	1.0627	0.0003	0.03%
2025-05-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0277	1.0627	1.0272	1.0622	0.0005	0.05%
2025-05-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0272	1.0622	1.0275	1.0625	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0275	1.0625	1.0275	1.0625	0.0000	0.00%
2025-05-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0275	1.0625	1.0275	1.0625	0.0000	0.00%
2025-05-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0275	1.0625	1.0266	1.0616	0.0009	0.09%
2025-05-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0266	1.0616	1.0285	1.0635	-0.0019	-0.18%
2025-05-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0285	1.0635	1.0282	1.0632	0.0003	0.03%
2025-05-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0282	1.0632	1.0272	1.0622	0.0010	0.10%
2025-05-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0272	1.0622	1.0277	1.0627	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0277	1.0627	1.0273	1.0623	0.0004	0.04%
2025-04-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0273	1.0623	1.0271	1.0621	0.0002	0.02%
2025-04-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0271	1.0621	1.0255	1.0605	0.0016	0.16%
2025-04-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0255	1.0605	1.0247	1.0597	0.0008	0.08%
2025-04-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0247	1.0597	1.0247	1.0597	0.0000	0.00%
2025-04-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0247	1.0597	1.0246	1.0596	0.0001	0.01%
2025-04-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0246	1.0596	1.0252	1.0602	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0252	1.0602	1.0245	1.0595	0.0007	0.07%
2025-04-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0245	1.0595	1.0248	1.0598	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0248	1.0598	1.0246	1.0596	0.0002	0.02%
2025-04-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0246	1.0596	1.0254	1.0604	-0.0008	-0.08%
2025-04-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0254	1.0604	1.0250	1.0600	0.0004	0.04%
2025-04-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0250	1.0600	1.0250	1.0600	0.0000	0.00%
2025-04-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0250	1.0600	1.0250	1.0600	0.0000	0.00%
2025-04-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0250	1.0600	1.0251	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0251	1.0601	1.0253	1.0603	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0253	1.0603	1.0249	1.0599	0.0004	0.04%
2025-04-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0249	1.0599	1.0268	1.0618	-0.0019	-0.19%
2025-04-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0268	1.0618	1.0215	1.0565	0.0053	0.52%
2025-04-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0215	1.0565	1.0186	1.0536	0.0029	0.28%
2025-04-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0186	1.0536	1.0176	1.0526	0.0010	0.10%
2025-04-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0176	1.0526	1.0174	1.0524	0.0002	0.02%
2025-03-31	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0174	1.0524	1.0169	1.0519	0.0005	0.05%
2025-03-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0169	1.0519	1.0173	1.0523	-0.0004	-0.04%
2025-03-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0173	1.0523	1.0171	1.0521	0.0002	0.02%
2025-03-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0171	1.0521	1.0165	1.0515	0.0006	0.06%
2025-03-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0165	1.0515	1.0156	1.0506	0.0009	0.09%
2025-03-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0156	1.0506	1.0502	1.0502	0.0004	0.04%
2025-03-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2025-03-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0489	1.0489	0.0009	0.09%
2025-03-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%
2025-03-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0480	1.0480	0.0006	0.06%
2025-03-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0497	1.0497	-0.0017	-0.16%
2025-03-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0490	1.0490	0.0007	0.07%
2025-03-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0485	1.0485	0.0005	0.05%
2025-03-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0474	1.0474	0.0011	0.11%
2025-03-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0491	1.0491	-0.0017	-0.16%
2025-03-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0498	1.0498	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0520	1.0520	-0.0022	-0.21%
2025-03-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0520	1.0520	1.0535	1.0535	-0.0015	-0.14%
2025-03-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0530	1.0530	0.0005	0.05%
2025-03-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2025-03-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0516	1.0516	0.0014	0.13%
2025-02-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0516	1.0516	1.0510	1.0510	0.0006	0.06%
2025-02-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0520	1.0520	1.0516	1.0516	0.0004	0.04%
2025-02-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%
2025-02-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0533	1.0533	-0.0022	-0.21%
2025-02-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0550	1.0550	-0.0017	-0.16%
2025-02-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0550	1.0550	1.0565	1.0565	-0.0015	-0.14%
2025-02-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0556	1.0556	0.0009	0.09%
2025-02-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0580	1.0580	-0.0019	-0.18%
2025-02-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0580	1.0580	1.0592	1.0592	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-02-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2025-02-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0589	1.0589	1.0601	1.0601	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0602	1.0602	1.0590	1.0590	0.0012	0.11%
2025-02-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0576	1.0576	0.0014	0.13%
2025-01-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0576	1.0576	1.0558	1.0558	0.0018	0.17%
2025-01-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2025-01-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0560	1.0560	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0545	1.0545	0.0016	0.15%
2025-01-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2025-01-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0553	1.0553	1.0561	1.0561	-0.0008	-0.08%
2025-01-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0569	1.0569	-0.0008	-0.08%
2025-01-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0569	1.0569	1.0565	1.0565	0.0004	0.04%
2025-01-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0551	1.0551	0.0014	0.13%
2025-01-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0551	1.0551	1.0565	1.0565	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%
2025-01-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0574	1.0574	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0588	1.0588	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-01-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0587	1.0587	1.0581	1.0581	0.0006	0.06%
2025-01-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0553	1.0553	0.0028	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%