金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询(018739)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0009 0.09% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0930亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：
基金经理：王侃陈伟旸

近一周国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0335	1.0685	1.0326	1.0676	0.0009	0.09%
2025-12-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0326	1.0676	1.0332	1.0682	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0332	1.0682	1.0333	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0333	1.0683	1.0328	1.0678	0.0005	0.05%
2025-12-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0328	1.0678	1.0330	1.0680	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%