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国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询(018739)

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今天最新净值 1.0335 0.0009 0.09% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0930亿
最近资产：18.16亿元
基金公司：
基金经理：王侃陈伟旸

近一月国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0335	1.0685	1.0326	1.0676	0.0009	0.09%
2025-12-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0326	1.0676	1.0332	1.0682	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0332	1.0682	1.0333	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0333	1.0683	1.0328	1.0678	0.0005	0.05%
2025-12-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0328	1.0678	1.0330	1.0680	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0330	1.0680	1.0325	1.0675	0.0005	0.05%
2025-12-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0323	1.0673	0.0002	0.02%
2025-12-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0323	1.0673	1.0320	1.0670	0.0003	0.03%
2025-12-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0320	1.0670	1.0319	1.0669	0.0001	0.01%
2025-12-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0319	1.0669	1.0323	1.0673	-0.0004	-0.04%

2025-12-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0323	1.0673	1.0326	1.0676	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0326	1.0676	1.0321	1.0671	0.0005	0.05%
2025-12-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0321	1.0671	1.0317	1.0667	0.0004	0.04%
2025-12-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0317	1.0667	1.0312	1.0662	0.0005	0.05%
2025-12-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0312	1.0662	1.0313	1.0663	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0313	1.0663	1.0311	1.0661	0.0002	0.02%
2025-12-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0311	1.0661	1.0321	1.0671	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0321	1.0671	1.0325	1.0675	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0327	1.0677	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0327	1.0677	1.0325	1.0675	0.0002	0.02%
2025-11-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0325	1.0675	1.0321	1.0671	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%