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国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询(018739)

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今天最新净值 1.0335 0.0009 0.09% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0685
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0930亿
  • 最近资产：18.16亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王侃 陈伟旸
近一年国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0335 1.0685 1.0326 1.0676 0.0009 0.09%
2025-12-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0326 1.0676 1.0332 1.0682 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0332 1.0682 1.0333 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0333 1.0683 1.0328 1.0678 0.0005 0.05%
2025-12-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0328 1.0678 1.0330 1.0680 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0325 1.0675 0.0005 0.05%
2025-12-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0325 1.0675 1.0323 1.0673 0.0002 0.02%
2025-12-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0323 1.0673 1.0320 1.0670 0.0003 0.03%
2025-12-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0320 1.0670 1.0319 1.0669 0.0001 0.01%
2025-12-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0319 1.0669 1.0323 1.0673 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0323 1.0673 1.0326 1.0676 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0326 1.0676 1.0321 1.0671 0.0005 0.05%
2025-12-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0321 1.0671 1.0317 1.0667 0.0004 0.04%
2025-12-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0317 1.0667 1.0312 1.0662 0.0005 0.05%
2025-12-08 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0312 1.0662 1.0313 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0313 1.0663 1.0311 1.0661 0.0002 0.02%
2025-12-04 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0311 1.0661 1.0321 1.0671 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0321 1.0671 1.0325 1.0675 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0325 1.0675 1.0327 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0327 1.0677 1.0325 1.0675 0.0002 0.02%
2025-11-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0325 1.0675 1.0321 1.0671 0.0004 0.04%
2025-11-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0321 1.0671 1.0325 1.0675 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0325 1.0675 1.0331 1.0681 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0331 1.0681 1.0334 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0334 1.0684 1.0333 1.0683 0.0001 0.01%
2025-11-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0333 1.0683 1.0335 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0335 1.0685 1.0334 1.0684 0.0001 0.01%
2025-11-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0334 1.0684 1.0335 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0335 1.0685 1.0335 1.0685 0.0000 0.00%
2025-11-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0335 1.0685 1.0331 1.0681 0.0004 0.04%
2025-11-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0331 1.0681 1.0330 1.0680 0.0001 0.01%
2025-11-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0331 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0331 1.0681 1.0329 1.0679 0.0002 0.02%
2025-11-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0329 1.0679 1.0328 1.0678 0.0001 0.01%
2025-11-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0328 1.0678 1.0325 1.0675 0.0003 0.03%
2025-11-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0325 1.0675 1.0328 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0328 1.0678 1.0330 1.0680 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0329 1.0679 0.0001 0.01%
2025-11-04 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0329 1.0679 1.0330 1.0680 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0327 1.0677 0.0003 0.03%
2025-10-31 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0327 1.0677 1.0321 1.0671 0.0006 0.06%
2025-10-30 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0321 1.0671 1.0317 1.0667 0.0004 0.04%
2025-10-29 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0317 1.0667 1.0315 1.0665 0.0002 0.02%
2025-10-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0315 1.0665 1.0306 1.0656 0.0009 0.09%
2025-10-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0306 1.0656 1.0302 1.0652 0.0004 0.04%
2025-10-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0302 1.0652 1.0303 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0303 1.0653 1.0302 1.0652 0.0001 0.01%
2025-10-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0302 1.0652 1.0301 1.0651 0.0001 0.01%
2025-10-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0301 1.0651 1.0298 1.0648 0.0003 0.03%
2025-10-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0298 1.0648 1.0300 1.0650 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0300 1.0650 1.0295 1.0645 0.0005 0.05%
2025-10-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0295 1.0645 1.0291 1.0641 0.0004 0.04%
2025-10-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0291 1.0641 1.0292 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0292 1.0642 1.0290 1.0640 0.0002 0.02%
2025-10-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0290 1.0640 1.0282 1.0632 0.0008 0.08%
2025-10-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0282 1.0632 1.0281 1.0631 0.0001 0.01%
2025-10-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0281 1.0631 1.0273 1.0623 0.0008 0.08%
2025-09-30 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0273 1.0623 1.0267 1.0617 0.0006 0.06%
2025-09-29 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0267 1.0617 1.0265 1.0615 0.0002 0.02%
2025-09-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0265 1.0615 1.0262 1.0612 0.0003 0.03%
2025-09-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0262 1.0612 1.0265 1.0615 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0265 1.0615 1.0277 1.0627 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0277 1.0627 1.0286 1.0636 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0286 1.0636 1.0283 1.0633 0.0003 0.03%
2025-09-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0283 1.0633 1.0291 1.0641 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0291 1.0641 1.0294 1.0644 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0294 1.0644 1.0289 1.0639 0.0005 0.05%
2025-09-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0289 1.0639 1.0286 1.0636 0.0003 0.03%
2025-09-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0286 1.0636 1.0282 1.0632 0.0004 0.04%
2025-09-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0282 1.0632 1.0279 1.0629 0.0003 0.03%
2025-09-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0279 1.0629 1.0281 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0281 1.0631 1.0288 1.0638 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0288 1.0638 1.0291 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0291 1.0641 1.0299 1.0649 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0299 1.0649 1.0308 1.0658 -0.0009 -0.09%
2025-09-04 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0308 1.0658 1.0305 1.0655 0.0003 0.03%
2025-09-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0305 1.0655 1.0297 1.0647 0.0008 0.08%
2025-09-02 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0297 1.0647 1.0295 1.0645 0.0002 0.02%
2025-09-01 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0295 1.0645 1.0293 1.0643 0.0002 0.02%
2025-08-29 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0293 1.0643 1.0292 1.0642 0.0001 0.01%
2025-08-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0292 1.0642 1.0298 1.0648 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0298 1.0648 1.0297 1.0647 0.0001 0.01%
2025-08-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0297 1.0647 1.0295 1.0645 0.0002 0.02%
2025-08-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0295 1.0645 1.0286 1.0636 0.0009 0.09%
2025-08-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0286 1.0636 1.0289 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0289 1.0639 1.0284 1.0634 0.0005 0.05%
2025-08-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0284 1.0634 1.0284 1.0634 0.0000 0.00%
2025-08-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0284 1.0634 1.0285 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0285 1.0635 1.0294 1.0644 -0.0009 -0.09%
2025-08-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0294 1.0644 1.0296 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0296 1.0646 1.0299 1.0649 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0299 1.0649 1.0298 1.0648 0.0001 0.01%
2025-08-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0298 1.0648 1.0302 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0302 1.0652 1.0314 1.0664 -0.0012 -0.12%
2025-08-08 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0314 1.0664 1.0314 1.0664 0.0000 0.00%
2025-08-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0314 1.0664 1.0312 1.0662 0.0002 0.02%
2025-08-06 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0312 1.0662 1.0310 1.0660 0.0002 0.02%
2025-08-05 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0310 1.0660 1.0309 1.0659 0.0001 0.01%
2025-08-04 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0309 1.0659 1.0306 1.0656 0.0003 0.03%
2025-08-01 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0306 1.0656 1.0304 1.0654 0.0002 0.02%
2025-07-31 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0304 1.0654 1.0291 1.0641 0.0013 0.13%
2025-07-30 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0291 1.0641 1.0285 1.0635 0.0006 0.06%
2025-07-29 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0285 1.0635 1.0299 1.0649 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0299 1.0649 1.0289 1.0639 0.0010 0.10%
2025-07-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0289 1.0639 1.0292 1.0642 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0292 1.0642 1.0307 1.0657 -0.0015 -0.15%
2025-07-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0307 1.0657 1.0318 1.0668 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0318 1.0668 1.0323 1.0673 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0323 1.0673 1.0330 1.0680 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0331 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0331 1.0681 1.0327 1.0677 0.0004 0.04%
2025-07-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0327 1.0677 1.0325 1.0675 0.0002 0.02%
2025-07-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0325 1.0675 1.0317 1.0667 0.0008 0.08%
2025-07-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0317 1.0667 1.0320 1.0670 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0320 1.0670 1.0325 1.0675 -0.0005 -0.05%
2025-07-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0325 1.0675 1.0330 1.0680 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0330 1.0680 0.0000 0.00%
2025-07-08 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0336 1.0686 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0336 1.0686 1.0333 1.0683 0.0003 0.03%
2025-07-04 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0333 1.0683 1.0330 1.0680 0.0003 0.03%
2025-07-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0330 1.0680 1.0329 1.0679 0.0001 0.01%
2025-07-02 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0329 1.0679 1.0317 1.0667 0.0012 0.12%
2025-07-01 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0317 1.0667 1.0313 1.0663 0.0004 0.04%
2025-06-30 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0313 1.0663 1.0315 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0315 1.0665 1.0312 1.0662 0.0003 0.03%
2025-06-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0312 1.0662 1.0311 1.0661 0.0001 0.01%
2025-06-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0311 1.0661 1.0319 1.0669 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0319 1.0669 1.0322 1.0672 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0322 1.0672 1.0322 1.0672 0.0000 0.00%
2025-06-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0322 1.0672 1.0319 1.0669 0.0003 0.03%
2025-06-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0319 1.0669 1.0315 1.0665 0.0004 0.04%
2025-06-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0315 1.0665 1.0311 1.0661 0.0004 0.04%
2025-06-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0311 1.0661 1.0307 1.0657 0.0004 0.04%
2025-06-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0307 1.0657 1.0305 1.0655 0.0002 0.02%
2025-06-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0305 1.0655 1.0305 1.0655 0.0000 0.00%
2025-06-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0305 1.0655 1.0303 1.0653 0.0002 0.02%
2025-06-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0303 1.0653 1.0298 1.0648 0.0005 0.05%
2025-06-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0298 1.0648 1.0295 1.0645 0.0003 0.03%
2025-06-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0295 1.0645 1.0289 1.0639 0.0006 0.06%
2025-06-06 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0289 1.0639 1.0282 1.0632 0.0007 0.07%
2025-06-05 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0282 1.0632 1.0281 1.0631 0.0001 0.01%
2025-06-04 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0281 1.0631 1.0279 1.0629 0.0002 0.02%
2025-06-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0279 1.0629 1.0279 1.0629 0.0000 0.00%
2025-05-30 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0279 1.0629 1.0272 1.0622 0.0007 0.07%
2025-05-29 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0272 1.0622 1.0277 1.0627 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0277 1.0627 1.0280 1.0630 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0280 1.0630 1.0282 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0282 1.0632 1.0280 1.0630 0.0002 0.02%
2025-05-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0280 1.0630 1.0280 1.0630 0.0000 0.00%
2025-05-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0280 1.0630 1.0277 1.0627 0.0003 0.03%
2025-05-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0277 1.0627 1.0272 1.0622 0.0005 0.05%
2025-05-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0272 1.0622 1.0275 1.0625 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0275 1.0625 1.0275 1.0625 0.0000 0.00%
2025-05-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0275 1.0625 1.0275 1.0625 0.0000 0.00%
2025-05-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0275 1.0625 1.0266 1.0616 0.0009 0.09%
2025-05-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0266 1.0616 1.0285 1.0635 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0285 1.0635 1.0282 1.0632 0.0003 0.03%
2025-05-08 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0282 1.0632 1.0272 1.0622 0.0010 0.10%
2025-05-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0272 1.0622 1.0277 1.0627 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0277 1.0627 1.0273 1.0623 0.0004 0.04%
2025-04-30 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0273 1.0623 1.0271 1.0621 0.0002 0.02%
2025-04-29 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0271 1.0621 1.0255 1.0605 0.0016 0.16%
2025-04-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0255 1.0605 1.0247 1.0597 0.0008 0.08%
2025-04-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0247 1.0597 1.0247 1.0597 0.0000 0.00%
2025-04-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0247 1.0597 1.0246 1.0596 0.0001 0.01%
2025-04-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0246 1.0596 1.0252 1.0602 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0252 1.0602 1.0245 1.0595 0.0007 0.07%
2025-04-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0245 1.0595 1.0248 1.0598 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0248 1.0598 1.0246 1.0596 0.0002 0.02%
2025-04-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0246 1.0596 1.0254 1.0604 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0254 1.0604 1.0250 1.0600 0.0004 0.04%
2025-04-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0250 1.0600 1.0250 1.0600 0.0000 0.00%
2025-04-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0250 1.0600 1.0250 1.0600 0.0000 0.00%
2025-04-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0250 1.0600 1.0251 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0251 1.0601 1.0253 1.0603 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0253 1.0603 1.0249 1.0599 0.0004 0.04%
2025-04-08 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0249 1.0599 1.0268 1.0618 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0268 1.0618 1.0215 1.0565 0.0053 0.52%
2025-04-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0215 1.0565 1.0186 1.0536 0.0029 0.28%
2025-04-02 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0186 1.0536 1.0176 1.0526 0.0010 0.10%
2025-04-01 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0176 1.0526 1.0174 1.0524 0.0002 0.02%
2025-03-31 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0174 1.0524 1.0169 1.0519 0.0005 0.05%
2025-03-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0169 1.0519 1.0173 1.0523 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0173 1.0523 1.0171 1.0521 0.0002 0.02%
2025-03-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0171 1.0521 1.0165 1.0515 0.0006 0.06%
2025-03-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0165 1.0515 1.0156 1.0506 0.0009 0.09%
2025-03-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0156 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-03-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2025-03-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2025-03-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2025-03-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2025-03-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0497 1.0497 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2025-03-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-03-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11%
2025-03-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0491 1.0491 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0491 1.0491 1.0498 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0520 1.0520 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0520 1.0520 1.0535 1.0535 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2025-03-04 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-03-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0530 1.0530 1.0516 1.0516 0.0014 0.13%
2025-02-28 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0510 1.0510 0.0006 0.06%
2025-02-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0520 1.0520 1.0516 1.0516 0.0004 0.04%
2025-02-25 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2025-02-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0511 1.0511 1.0533 1.0533 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0550 1.0550 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0550 1.0550 1.0565 1.0565 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0556 1.0556 0.0009 0.09%
2025-02-18 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0580 1.0580 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0580 1.0580 1.0592 1.0592 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-02-12 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-02-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0601 1.0601 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0602 1.0602 1.0590 1.0590 0.0012 0.11%
2025-02-05 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13%
2025-01-27 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0558 1.0558 0.0018 0.17%
2025-01-24 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-01-23 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0545 1.0545 0.0016 0.15%
2025-01-20 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-01-17 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0553 1.0553 1.0561 1.0561 -0.0008 -0.08%
2025-01-16 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2025-01-14 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0551 1.0551 0.0014 0.13%
2025-01-13 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0551 1.0551 1.0565 1.0565 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2025-01-09 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0560 1.0560 1.0574 1.0574 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0588 1.0588 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-01-03 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0581 1.0581 0.0006 0.06%
2025-01-02 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0553 1.0553 0.0028 0.27%
2024-12-31 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0553 1.0553 1.0538 1.0538 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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