中金金安债券基金净值查询(018814)
今天最新净值
1.0267
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0617
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0051亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫雯雯 王明智
近一月,中金金安债券(018814)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0270 |
1.0620 |
1.0267 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0267 |
1.0617 |
1.0266 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0266 |
1.0616 |
1.0264 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0264 |
1.0614 |
1.0271 |
1.0621 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0271 |
1.0621 |
1.0272 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0272 |
1.0622 |
1.0272 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0272 |
1.0622 |
1.0271 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0271 |
1.0621 |
1.0267 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0267 |
1.0617 |
1.0263 |
1.0613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0263 |
1.0613 |
1.0257 |
1.0607 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0257 |
1.0607 |
1.0258 |
1.0608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0251 |
1.0601 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0251 |
1.0601 |
1.0249 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0249 |
1.0599 |
1.0250 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0250 |
1.0600 |
1.0257 |
1.0607 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0257 |
1.0607 |
1.0258 |
1.0608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0258 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0254 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0254 |
1.0604 |
1.0255 |
1.0605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0255 |
1.0605 |
1.0261 |
1.0611 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0261 |
1.0611 |
1.0262 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0262 |
1.0612 |
1.0257 |
1.0607 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0257 |
1.0607 |
1.0251 |
1.0601 |
0.0006 |
0.06% |
