中欧国企红利混合C基金净值查询(019016)
今天最新净值
1.1579
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2155
0.0019 0.1562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4631亿
- 最近资产：3.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：曲径
近一月,中欧国企红利混合C(019016)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1510 |
1.1950 |
1.1579 |
1.2019 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1579 |
1.2019 |
1.1572 |
1.2012 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1572 |
1.2012 |
1.1706 |
1.2146 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1706 |
1.2146 |
1.1729 |
1.2169 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1729 |
1.2169 |
1.1669 |
1.2109 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1669 |
1.2109 |
1.1546 |
1.1986 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1546 |
1.1986 |
1.1656 |
1.2096 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1656 |
1.2096 |
1.1597 |
1.2037 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1597 |
1.2037 |
1.1603 |
1.2043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1603 |
1.2043 |
1.1738 |
1.2178 |
-0.0135 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1738 |
1.2178 |
1.1663 |
1.2103 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1663 |
1.2103 |
1.1611 |
1.2051 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1611 |
1.2051 |
1.1576 |
1.2016 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1576 |
1.2016 |
1.1590 |
1.2030 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1590 |
1.2030 |
1.1524 |
1.1964 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1524 |
1.1964 |
1.1548 |
1.1988 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1548 |
1.1988 |
1.1408 |
1.1848 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1408 |
1.1848 |
1.1457 |
1.1897 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1457 |
1.1897 |
1.1412 |
1.1852 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1412 |
1.1852 |
1.1345 |
1.1785 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1345 |
1.1785 |
1.1292 |
1.1732 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
019016 |
中欧国企红利混合C |
1.1292 |
1.1732 |
1.1271 |
1.1711 |
0.0021 |
0.19% |
