国富招瑞优选股票C基金净值查询(019080)
今天最新净值
1.3516
-0.0090 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5034
0.0050 0.3332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3516
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0961亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁
近一月,国富招瑞优选股票C(019080)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0170 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0055 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0178 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0244 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0186 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0243 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0289 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0133 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0582 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
019080 |
国富招瑞优选股票C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0403 |
2.81% |
