博时中证淘金大数据100C基金净值查询(019169)
今天最新净值
1.3707
-0.0017 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4060
0.0243 1.7574%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3707
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2324亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨振建
近一月,博时中证淘金大数据100C(019169)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0215 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3770 |
1.3770 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0246 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0183 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0072 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3871 |
1.3871 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0201 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4192 |
1.4192 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0319 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3787 |
1.3787 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0226 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.3924 |
1.3924 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0637 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
019169 |
博时中证淘金大数据100C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0343 |
2.41% |
