大成创新成长混合(LOF)C基金净值查询(019208)
今天最新净值
0.9210
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9830
0.0010 0.0989%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9880
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.5032亿
- 最近资产：9.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一月,大成创新成长混合(LOF)C(019208)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9150 |
0.9820 |
0.9210 |
0.9880 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9210 |
0.9880 |
0.9210 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9210 |
0.9880 |
0.9190 |
0.9860 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9190 |
0.9860 |
0.9270 |
0.9940 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9270 |
0.9940 |
0.9370 |
1.0040 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9370 |
1.0040 |
0.9370 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9370 |
1.0040 |
0.9370 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9370 |
1.0040 |
0.9440 |
1.0110 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9440 |
1.0110 |
0.9380 |
1.0050 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9380 |
1.0050 |
0.9350 |
1.0020 |
0.0030 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9350 |
1.0020 |
0.9430 |
1.0100 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9430 |
1.0100 |
0.9380 |
1.0050 |
0.0050 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9380 |
1.0050 |
0.9430 |
1.0100 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9430 |
1.0100 |
0.9410 |
1.0080 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9410 |
1.0080 |
0.9390 |
1.0060 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9390 |
1.0060 |
0.9370 |
1.0040 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9370 |
1.0040 |
0.9280 |
0.9950 |
0.0090 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9280 |
0.9950 |
0.9260 |
0.9930 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9260 |
0.9930 |
0.9390 |
1.0060 |
-0.0130 |
-1.40% |
| 2026-08-20 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9390 |
1.0060 |
0.9330 |
1.0000 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9330 |
1.0000 |
0.9360 |
1.0030 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9360 |
1.0030 |
0.9330 |
1.0000 |
0.0030 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
019208 |
大成创新成长混合(LOF)C |
0.9330 |
1.0000 |
0.9330 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
