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大成创新成长混合(LOF)C - 基金主页(代码:019208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9150 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9830 0.0010 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9820
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.5032亿
最近资产：9.81亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.00%	-1.29%	-1.93%	4.57%	-2.74%	21.70%	-	16.88%
同类排名	1680/2282	1506/2314	631/2307	151/2292	1627/2265	1546/2173		-

大成创新成长混合(LOF)C(019208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9190	0.44%
2026-09-17	0.9150	0.00%
2026-09-16	0.9150	-0.65%
2026-09-15	0.9210	0.00%
2026-09-14	0.9210	0.22%
2026-09-11	0.9190	-0.86%

大成创新成长混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0536元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0130元

大成创新成长混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	8.89%	0.65%
600298	安琪酵母	0.0000	5.77%	2.24%
600352	浙江龙盛	0.0000	5.01%	0.71%
000333	美的集团	0.0000	4.75%	1.17%
002078	太阳纸业	0.0000	4.61%	1.45%
002223	鱼跃医疗	0.0000	4.25%	0.90%
300498	温氏股份	0.0000	4.06%	0.30%
600585	海螺水泥	0.0000	3.74%	2.16%
002595	豪迈科技	0.0000	3.39%	2.18%
688029	南微医学	0.0000	3.03%	5.21%

大成创新成长混合(LOF)C(019208)基金档案

基金代码	019208	基金简称	大成创新成长混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	侯春燕	基金托管人		基金公司
最近资产	9.81亿	最近份额	10.5032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%