大成创新成长混合(LOF)C基金净值查询(019208)

今天最新净值 0.9210 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9830 0.0010 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9880
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.5032亿
最近资产：9.81亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

近一季大成创新成长混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创新成长混合(LOF)C(019208)基金累计收益率3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9150	0.9820	0.9210	0.9880	-0.0060	-0.65%
2026-09-15	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9210	0.9880	0.9210	0.9880	0.0000	0.00%
2026-09-14	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9210	0.9880	0.9190	0.9860	0.0020	0.22%
2026-09-11	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9190	0.9860	0.9270	0.9940	-0.0080	-0.86%
2026-09-10	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9270	0.9940	0.9370	1.0040	-0.0100	-1.07%
2026-09-09	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9370	1.0040	0.9370	1.0040	0.0000	0.00%
2026-09-08	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9370	1.0040	0.9370	1.0040	0.0000	0.00%
2026-09-07	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9370	1.0040	0.9440	1.0110	-0.0070	-0.74%
2026-09-04	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9440	1.0110	0.9380	1.0050	0.0060	0.64%
2026-09-03	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9380	1.0050	0.9350	1.0020	0.0030	0.32%

2026-09-02	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9350	1.0020	0.9430	1.0100	-0.0080	-0.85%
2026-09-01	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9430	1.0100	0.9380	1.0050	0.0050	0.53%
2026-08-31	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9380	1.0050	0.9430	1.0100	-0.0050	-0.53%
2026-08-28	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9430	1.0100	0.9410	1.0080	0.0020	0.21%
2026-08-27	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9410	1.0080	0.9390	1.0060	0.0020	0.21%
2026-08-26	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9390	1.0060	0.9370	1.0040	0.0020	0.21%
2026-08-25	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9370	1.0040	0.9280	0.9950	0.0090	0.97%
2026-08-24	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9280	0.9950	0.9260	0.9930	0.0020	0.22%
2026-08-21	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9260	0.9930	0.9390	1.0060	-0.0130	-1.40%
2026-08-20	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9390	1.0060	0.9330	1.0000	0.0060	0.64%
2026-08-19	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9330	1.0000	0.9360	1.0030	-0.0030	-0.32%
2026-08-18	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9360	1.0030	0.9330	1.0000	0.0030	0.32%
2026-08-17	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9330	1.0000	0.9330	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-14	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9330	1.0000	0.9380	1.0050	-0.0050	-0.53%
2026-08-13	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9380	1.0050	0.9390	1.0060	-0.0010	-0.11%

2026-08-12	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9390	1.0060	0.9400	1.0070	-0.0010	-0.11%
2026-08-11	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9400	1.0070	0.9490	1.0160	-0.0090	-0.95%
2026-08-10	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9490	1.0160	0.9330	1.0000	0.0160	1.71%
2026-08-07	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9330	1.0000	0.9310	0.9980	0.0020	0.21%
2026-08-06	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9310	0.9980	0.9360	1.0030	-0.0050	-0.53%
2026-08-05	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9360	1.0030	0.9380	1.0050	-0.0020	-0.21%
2026-08-04	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9380	1.0050	0.9460	1.0130	-0.0080	-0.85%
2026-08-03	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9460	1.0130	0.9460	1.0130	0.0000	0.00%
2026-07-31	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9460	1.0130	0.9480	1.0150	-0.0020	-0.21%
2026-07-30	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9480	1.0150	0.9390	1.0060	0.0090	0.96%
2026-07-29	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9390	1.0060	0.9190	0.9860	0.0200	2.18%
2026-07-28	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9190	0.9860	0.9180	0.9850	0.0010	0.11%
2026-07-27	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9180	0.9850	0.9050	0.9720	0.0130	1.44%
2026-07-24	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9050	0.9720	0.9210	0.9880	-0.0160	-1.74%
2026-07-23	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9210	0.9880	0.9190	0.9860	0.0020	0.22%
2026-07-22	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9190	0.9860	0.9150	0.9820	0.0040	0.44%
2026-07-21	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9150	0.9820	0.9150	0.9820	0.0000	0.00%
2026-07-20	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9150	0.9820	0.8960	0.9630	0.0190	2.12%
2026-07-17	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8960	0.9630	0.9060	0.9730	-0.0100	-1.10%
2026-07-16	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9060	0.9730	0.9040	0.9710	0.0020	0.22%
2026-07-15	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9040	0.9710	0.8870	0.9540	0.0170	1.92%
2026-07-14	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8870	0.9540	0.8800	0.9470	0.0070	0.80%
2026-07-13	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8800	0.9470	0.8790	0.9460	0.0010	0.11%
2026-07-10	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8790	0.9460	0.8730	0.9400	0.0060	0.69%
2026-07-09	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8730	0.9400	0.8750	0.9420	-0.0020	-0.23%
2026-07-08	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8750	0.9420	0.8840	0.9510	-0.0090	-1.02%
2026-07-07	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8840	0.9510	0.8940	0.9610	-0.0100	-1.12%
2026-07-06	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8940	0.9610	0.8830	0.9500	0.0110	1.25%
2026-07-03	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8830	0.9500	0.8760	0.9430	0.0070	0.80%
2026-07-02	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8760	0.9430	0.8740	0.9410	0.0020	0.23%
2026-07-01	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8740	0.9410	0.8610	0.9280	0.0130	1.51%
2026-06-30	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8610	0.9280	0.8700	0.9370	-0.0090	-1.03%
2026-06-29	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8700	0.9370	0.8550	0.9220	0.0150	1.75%
2026-06-26	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8550	0.9220	0.8640	0.9310	-0.0090	-1.04%
2026-06-25	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8640	0.9310	0.8610	0.9280	0.0030	0.35%
2026-06-24	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8610	0.9280	0.8640	0.9310	-0.0030	-0.35%
2026-06-23	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8640	0.9310	0.8730	0.9400	-0.0090	-1.03%
2026-06-22	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8730	0.9400	0.8630	0.9300	0.0100	1.16%
2026-06-18	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8630	0.9300	0.8750	0.9420	-0.0120	-1.37%
2026-06-17	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.8750	0.9420	0.8780	0.9450	-0.0030	-0.34%

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%