大成灵活配置混合C基金净值查询(019222)

今天最新净值 3.8360 -0.0280 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8056 -0.0074 -0.1948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8360
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3182亿
最近资产：0.89亿
基金公司：
基金经理：王磊

近一月大成灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成灵活配置混合C(019222)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019222	大成灵活配置混合C	3.9020	3.9020	3.8360	3.8360	0.0660	1.72%
2026-09-15	019222	大成灵活配置混合C	3.8360	3.8360	3.8640	3.8640	-0.0280	-0.72%
2026-09-14	019222	大成灵活配置混合C	3.8640	3.8640	3.8970	3.8970	-0.0330	-0.85%
2026-09-11	019222	大成灵活配置混合C	3.8970	3.8970	3.9450	3.9450	-0.0480	-1.22%
2026-09-10	019222	大成灵活配置混合C	3.9450	3.9450	3.9840	3.9840	-0.0390	-0.98%
2026-09-09	019222	大成灵活配置混合C	3.9840	3.9840	3.9670	3.9670	0.0170	0.43%
2026-09-08	019222	大成灵活配置混合C	3.9670	3.9670	3.9430	3.9430	0.0240	0.61%
2026-09-07	019222	大成灵活配置混合C	3.9430	3.9430	3.8770	3.8770	0.0660	1.70%
2026-09-04	019222	大成灵活配置混合C	3.8770	3.8770	3.9230	3.9230	-0.0460	-1.17%
2026-09-03	019222	大成灵活配置混合C	3.9230	3.9230	3.9120	3.9120	0.0110	0.28%

2026-09-02	019222	大成灵活配置混合C	3.9120	3.9120	3.9700	3.9700	-0.0580	-1.46%
2026-09-01	019222	大成灵活配置混合C	3.9700	3.9700	4.0220	4.0220	-0.0520	-1.29%
2026-08-31	019222	大成灵活配置混合C	4.0220	4.0220	3.9980	3.9980	0.0240	0.60%
2026-08-28	019222	大成灵活配置混合C	3.9980	3.9980	4.0140	4.0140	-0.0160	-0.40%
2026-08-27	019222	大成灵活配置混合C	4.0140	4.0140	3.9730	3.9730	0.0410	1.03%
2026-08-26	019222	大成灵活配置混合C	3.9730	3.9730	3.9250	3.9250	0.0480	1.22%
2026-08-25	019222	大成灵活配置混合C	3.9250	3.9250	3.9660	3.9660	-0.0410	-1.04%
2026-08-24	019222	大成灵活配置混合C	3.9660	3.9660	4.0550	4.0550	-0.0890	-2.19%
2026-08-21	019222	大成灵活配置混合C	4.0550	4.0550	3.9680	3.9680	0.0870	2.19%
2026-08-20	019222	大成灵活配置混合C	3.9680	3.9680	3.9110	3.9110	0.0570	1.46%
2026-08-19	019222	大成灵活配置混合C	3.9110	3.9110	4.0640	4.0640	-0.1530	-3.76%
2026-08-18	019222	大成灵活配置混合C	4.0640	4.0640	4.0740	4.0740	-0.0100	-0.25%
2026-08-17	019222	大成灵活配置混合C	4.0740	4.0740	3.9470	3.9470	0.1270	3.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%