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大成灵活配置混合C基金净值查询(019222)

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今天最新净值 3.8360 -0.0280 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.8056 -0.0074 -0.1948% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8360
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3182亿
  • 最近资产：0.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王磊
近一年大成灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成灵活配置混合C(019222)基金累计收益率9.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019222 大成灵活配置混合C 3.9020 3.9020 3.8360 3.8360 0.0660 1.72%
2026-09-15 019222 大成灵活配置混合C 3.8360 3.8360 3.8640 3.8640 -0.0280 -0.72%
2026-09-14 019222 大成灵活配置混合C 3.8640 3.8640 3.8970 3.8970 -0.0330 -0.85%
2026-09-11 019222 大成灵活配置混合C 3.8970 3.8970 3.9450 3.9450 -0.0480 -1.22%
2026-09-10 019222 大成灵活配置混合C 3.9450 3.9450 3.9840 3.9840 -0.0390 -0.98%
2026-09-09 019222 大成灵活配置混合C 3.9840 3.9840 3.9670 3.9670 0.0170 0.43%
2026-09-08 019222 大成灵活配置混合C 3.9670 3.9670 3.9430 3.9430 0.0240 0.61%
2026-09-07 019222 大成灵活配置混合C 3.9430 3.9430 3.8770 3.8770 0.0660 1.70%
2026-09-04 019222 大成灵活配置混合C 3.8770 3.8770 3.9230 3.9230 -0.0460 -1.17%
2026-09-03 019222 大成灵活配置混合C 3.9230 3.9230 3.9120 3.9120 0.0110 0.28%
2026-09-02 019222 大成灵活配置混合C 3.9120 3.9120 3.9700 3.9700 -0.0580 -1.46%
2026-09-01 019222 大成灵活配置混合C 3.9700 3.9700 4.0220 4.0220 -0.0520 -1.29%
2026-08-31 019222 大成灵活配置混合C 4.0220 4.0220 3.9980 3.9980 0.0240 0.60%
2026-08-28 019222 大成灵活配置混合C 3.9980 3.9980 4.0140 4.0140 -0.0160 -0.40%
2026-08-27 019222 大成灵活配置混合C 4.0140 4.0140 3.9730 3.9730 0.0410 1.03%
2026-08-26 019222 大成灵活配置混合C 3.9730 3.9730 3.9250 3.9250 0.0480 1.22%
2026-08-25 019222 大成灵活配置混合C 3.9250 3.9250 3.9660 3.9660 -0.0410 -1.04%
2026-08-24 019222 大成灵活配置混合C 3.9660 3.9660 4.0550 4.0550 -0.0890 -2.19%
2026-08-21 019222 大成灵活配置混合C 4.0550 4.0550 3.9680 3.9680 0.0870 2.19%
2026-08-20 019222 大成灵活配置混合C 3.9680 3.9680 3.9110 3.9110 0.0570 1.46%
2026-08-19 019222 大成灵活配置混合C 3.9110 3.9110 4.0640 4.0640 -0.1530 -3.76%
2026-08-18 019222 大成灵活配置混合C 4.0640 4.0640 4.0740 4.0740 -0.0100 -0.25%
2026-08-17 019222 大成灵活配置混合C 4.0740 4.0740 3.9470 3.9470 0.1270 3.22%
2026-08-14 019222 大成灵活配置混合C 3.9470 3.9470 3.9200 3.9200 0.0270 0.69%
2026-08-13 019222 大成灵活配置混合C 3.9200 3.9200 3.9810 3.9810 -0.0610 -1.56%
2026-08-12 019222 大成灵活配置混合C 3.9810 3.9810 3.9200 3.9200 0.0610 1.56%
2026-08-11 019222 大成灵活配置混合C 3.9200 3.9200 3.9980 3.9980 -0.0780 -1.99%
2026-08-10 019222 大成灵活配置混合C 3.9980 3.9980 3.9950 3.9950 0.0030 0.08%
2026-08-07 019222 大成灵活配置混合C 3.9950 3.9950 3.9040 3.9040 0.0910 2.33%
2026-08-06 019222 大成灵活配置混合C 3.9040 3.9040 3.8610 3.8610 0.0430 1.11%
2026-08-05 019222 大成灵活配置混合C 3.8610 3.8610 3.7410 3.7410 0.1200 3.21%
2026-08-04 019222 大成灵活配置混合C 3.7410 3.7410 3.6460 3.6460 0.0950 2.61%
2026-08-03 019222 大成灵活配置混合C 3.6460 3.6460 3.7050 3.7050 -0.0590 -1.59%
2026-07-31 019222 大成灵活配置混合C 3.7050 3.7050 3.6270 3.6270 0.0780 2.15%
2026-07-30 019222 大成灵活配置混合C 3.6270 3.6270 3.7270 3.7270 -0.1000 -2.68%
2026-07-29 019222 大成灵活配置混合C 3.7270 3.7270 3.6740 3.6740 0.0530 1.44%
2026-07-28 019222 大成灵活配置混合C 3.6740 3.6740 3.8270 3.8270 -0.1530 -4.00%
2026-07-27 019222 大成灵活配置混合C 3.8270 3.8270 3.7550 3.7550 0.0720 1.92%
2026-07-24 019222 大成灵活配置混合C 3.7550 3.7550 3.8690 3.8690 -0.1140 -3.04%
2026-07-23 019222 大成灵活配置混合C 3.8690 3.8690 3.8260 3.8260 0.0430 1.12%
2026-07-22 019222 大成灵活配置混合C 3.8260 3.8260 3.8130 3.8130 0.0130 0.34%
2026-07-21 019222 大成灵活配置混合C 3.8130 3.8130 3.6180 3.6180 0.1950 5.39%
2026-07-20 019222 大成灵活配置混合C 3.6180 3.6180 3.6480 3.6480 -0.0300 -0.82%
2026-07-17 019222 大成灵活配置混合C 3.6480 3.6480 3.8570 3.8570 -0.2090 -5.42%
2026-07-16 019222 大成灵活配置混合C 3.8570 3.8570 3.9090 3.9090 -0.0520 -1.33%
2026-07-15 019222 大成灵活配置混合C 3.9090 3.9090 3.9900 3.9900 -0.0810 -2.03%
2026-07-14 019222 大成灵活配置混合C 3.9900 3.9900 3.8390 3.8390 0.1510 3.93%
2026-07-13 019222 大成灵活配置混合C 3.8390 3.8390 3.9950 3.9950 -0.1560 -3.90%
2026-07-10 019222 大成灵活配置混合C 3.9950 3.9950 4.0810 4.0810 -0.0860 -2.11%
2026-07-09 019222 大成灵活配置混合C 4.0810 4.0810 3.9460 3.9460 0.1350 3.42%
2026-07-08 019222 大成灵活配置混合C 3.9460 3.9460 4.0000 4.0000 -0.0540 -1.35%
2026-07-07 019222 大成灵活配置混合C 4.0000 4.0000 4.0580 4.0580 -0.0580 -1.43%
2026-07-06 019222 大成灵活配置混合C 4.0580 4.0580 4.1320 4.1320 -0.0740 -1.79%
2026-07-03 019222 大成灵活配置混合C 4.1320 4.1320 4.0630 4.0630 0.0690 1.70%
2026-07-02 019222 大成灵活配置混合C 4.0630 4.0630 4.2060 4.2060 -0.1430 -3.40%
2026-07-01 019222 大成灵活配置混合C 4.2060 4.2060 4.2840 4.2840 -0.0780 -1.82%
2026-06-30 019222 大成灵活配置混合C 4.2840 4.2840 4.1910 4.1910 0.0930 2.22%
2026-06-29 019222 大成灵活配置混合C 4.1910 4.1910 4.2090 4.2090 -0.0180 -0.43%
2026-06-26 019222 大成灵活配置混合C 4.2090 4.2090 4.3450 4.3450 -0.1360 -3.13%
2026-06-25 019222 大成灵活配置混合C 4.3450 4.3450 4.3190 4.3190 0.0260 0.60%
2026-06-24 019222 大成灵活配置混合C 4.3190 4.3190 4.2320 4.2320 0.0870 2.06%
2026-06-23 019222 大成灵活配置混合C 4.2320 4.2320 4.4700 4.4700 -0.2380 -5.62%
2026-06-22 019222 大成灵活配置混合C 4.4700 4.4700 4.4010 4.4010 0.0690 1.57%
2026-06-18 019222 大成灵活配置混合C 4.4010 4.4010 4.3530 4.3530 0.0480 1.10%
2026-06-17 019222 大成灵活配置混合C 4.3530 4.3530 4.3070 4.3070 0.0460 1.07%
2026-06-16 019222 大成灵活配置混合C 4.3070 4.3070 4.2640 4.2640 0.0430 1.01%
2026-06-15 019222 大成灵活配置混合C 4.2640 4.2640 4.0770 4.0770 0.1870 4.59%
2026-06-12 019222 大成灵活配置混合C 4.0770 4.0770 4.0570 4.0570 0.0200 0.49%
2026-06-11 019222 大成灵活配置混合C 4.0570 4.0570 4.0560 4.0560 0.0010 0.02%
2026-06-10 019222 大成灵活配置混合C 4.0560 4.0560 4.1670 4.1670 -0.1110 -2.66%
2026-06-09 019222 大成灵活配置混合C 4.1670 4.1670 4.0240 4.0240 0.1430 3.55%
2026-06-08 019222 大成灵活配置混合C 4.0240 4.0240 4.1740 4.1740 -0.1500 -3.59%
2026-06-05 019222 大成灵活配置混合C 4.1740 4.1740 4.3060 4.3060 -0.1320 -3.07%
2026-06-04 019222 大成灵活配置混合C 4.3060 4.3060 4.2970 4.2970 0.0090 0.21%
2026-06-03 019222 大成灵活配置混合C 4.2970 4.2970 4.2850 4.2850 0.0120 0.28%
2026-06-02 019222 大成灵活配置混合C 4.2850 4.2850 4.1420 4.1420 0.1430 3.45%
2026-06-01 019222 大成灵活配置混合C 4.1420 4.1420 4.2510 4.2510 -0.1090 -2.56%
2026-05-29 019222 大成灵活配置混合C 4.2510 4.2510 4.3410 4.3410 -0.0900 -2.07%
2026-05-28 019222 大成灵活配置混合C 4.3410 4.3410 4.3130 4.3130 0.0280 0.65%
2026-05-27 019222 大成灵活配置混合C 4.3130 4.3130 4.3830 4.3830 -0.0700 -1.60%
2026-05-26 019222 大成灵活配置混合C 4.3830 4.3830 4.3640 4.3640 0.0190 0.44%
2026-05-25 019222 大成灵活配置混合C 4.3640 4.3640 4.2640 4.2640 0.1000 2.35%
2026-05-22 019222 大成灵活配置混合C 4.2640 4.2640 4.1070 4.1070 0.1570 3.82%
2026-05-21 019222 大成灵活配置混合C 4.1070 4.1070 4.1980 4.1980 -0.0910 -2.17%
2026-05-20 019222 大成灵活配置混合C 4.1980 4.1980 4.1860 4.1860 0.0120 0.29%
2026-05-19 019222 大成灵活配置混合C 4.1860 4.1860 4.1610 4.1610 0.0250 0.60%
2026-05-18 019222 大成灵活配置混合C 4.1610 4.1610 4.1580 4.1580 0.0030 0.07%
2026-05-15 019222 大成灵活配置混合C 4.1580 4.1580 4.2300 4.2300 -0.0720 -1.70%
2026-05-14 019222 大成灵活配置混合C 4.2300 4.2300 4.3370 4.3370 -0.1070 -2.47%
2026-05-13 019222 大成灵活配置混合C 4.3370 4.3370 4.2600 4.2600 0.0770 1.81%
2026-05-12 019222 大成灵活配置混合C 4.2600 4.2600 4.2400 4.2400 0.0200 0.47%
2026-05-11 019222 大成灵活配置混合C 4.2400 4.2400 4.1560 4.1560 0.0840 2.02%
2026-05-08 019222 大成灵活配置混合C 4.1560 4.1560 4.1400 4.1400 0.0160 0.39%
2026-04-30 019222 大成灵活配置混合C 4.0110 4.0110 4.0600 4.0600 -0.0490 -1.22%
2026-04-29 019222 大成灵活配置混合C 4.0600 4.0600 4.0320 4.0320 0.0280 0.69%
2026-04-28 019222 大成灵活配置混合C 4.0320 4.0320 4.0680 4.0680 -0.0360 -0.88%
2026-04-27 019222 大成灵活配置混合C 4.0680 4.0680 3.9500 3.9500 0.1180 2.99%
2026-04-24 019222 大成灵活配置混合C 3.9500 3.9500 3.9830 3.9830 -0.0330 -0.83%
2026-04-23 019222 大成灵活配置混合C 3.9830 3.9830 4.0330 4.0330 -0.0500 -1.24%
2026-04-22 019222 大成灵活配置混合C 4.0330 4.0330 3.9770 3.9770 0.0560 1.41%
2026-04-21 019222 大成灵活配置混合C 3.9770 3.9770 3.9780 3.9780 -0.0010 -0.03%
2026-04-20 019222 大成灵活配置混合C 3.9780 3.9780 3.9270 3.9270 0.0510 1.30%
2026-04-17 019222 大成灵活配置混合C 3.9270 3.9270 3.9300 3.9300 -0.0030 -0.08%
2026-04-16 019222 大成灵活配置混合C 3.9300 3.9300 3.8590 3.8590 0.0710 1.84%
2026-04-15 019222 大成灵活配置混合C 3.8590 3.8590 3.8910 3.8910 -0.0320 -0.82%
2026-04-14 019222 大成灵活配置混合C 3.8910 3.8910 3.8560 3.8560 0.0350 0.91%
2026-04-13 019222 大成灵活配置混合C 3.8560 3.8560 3.8580 3.8580 -0.0020 -0.05%
2026-04-10 019222 大成灵活配置混合C 3.8580 3.8580 3.8370 3.8370 0.0210 0.55%
2026-04-09 019222 大成灵活配置混合C 3.8370 3.8370 3.8060 3.8060 0.0310 0.81%
2026-04-08 019222 大成灵活配置混合C 3.8060 3.8060 3.6470 3.6470 0.1590 4.36%
2026-04-07 019222 大成灵活配置混合C 3.6470 3.6470 3.6290 3.6290 0.0180 0.50%
2026-04-03 019222 大成灵活配置混合C 3.6290 3.6290 3.6470 3.6470 -0.0180 -0.49%
2026-04-02 019222 大成灵活配置混合C 3.6470 3.6470 3.7090 3.7090 -0.0620 -1.67%
2026-04-01 019222 大成灵活配置混合C 3.7090 3.7090 3.6460 3.6460 0.0630 1.73%
2026-03-31 019222 大成灵活配置混合C 3.6460 3.6460 3.6770 3.6770 -0.0310 -0.84%
2026-03-30 019222 大成灵活配置混合C 3.6770 3.6770 3.6740 3.6740 0.0030 0.08%
2026-03-27 019222 大成灵活配置混合C 3.6740 3.6740 3.6260 3.6260 0.0480 1.32%
2026-03-26 019222 大成灵活配置混合C 3.6260 3.6260 3.6740 3.6740 -0.0480 -1.31%
2026-03-25 019222 大成灵活配置混合C 3.6740 3.6740 3.6090 3.6090 0.0650 1.80%
2026-03-24 019222 大成灵活配置混合C 3.6090 3.6090 3.5390 3.5390 0.0700 1.98%
2026-03-23 019222 大成灵活配置混合C 3.5390 3.5390 3.6560 3.6560 -0.1170 -3.20%
2026-03-20 019222 大成灵活配置混合C 3.6560 3.6560 3.7100 3.7100 -0.0540 -1.46%
2026-03-19 019222 大成灵活配置混合C 3.7100 3.7100 3.8130 3.8130 -0.1030 -2.70%
2026-03-18 019222 大成灵活配置混合C 3.8130 3.8130 3.8130 3.8130 0.0000 0.00%
2026-03-17 019222 大成灵活配置混合C 3.8130 3.8130 3.8660 3.8660 -0.0530 -1.37%
2026-03-16 019222 大成灵活配置混合C 3.8660 3.8660 3.8900 3.8900 -0.0240 -0.62%
2026-03-13 019222 大成灵活配置混合C 3.8900 3.8900 3.9490 3.9490 -0.0590 -1.49%
2026-03-12 019222 大成灵活配置混合C 3.9490 3.9490 3.9930 3.9930 -0.0440 -1.10%
2026-03-11 019222 大成灵活配置混合C 3.9930 3.9930 3.9980 3.9980 -0.0050 -0.13%
2026-03-10 019222 大成灵活配置混合C 3.9980 3.9980 3.9490 3.9490 0.0490 1.24%
2026-03-09 019222 大成灵活配置混合C 3.9490 3.9490 3.9730 3.9730 -0.0240 -0.60%
2026-03-06 019222 大成灵活配置混合C 3.9730 3.9730 4.0020 4.0020 -0.0290 -0.72%
2026-03-05 019222 大成灵活配置混合C 4.0020 4.0020 4.0120 4.0120 -0.0100 -0.25%
2026-03-04 019222 大成灵活配置混合C 4.0120 4.0120 4.0370 4.0370 -0.0250 -0.62%
2026-03-03 019222 大成灵活配置混合C 4.0370 4.0370 4.1960 4.1960 -0.1590 -3.79%
2026-03-02 019222 大成灵活配置混合C 4.1960 4.1960 4.1380 4.1380 0.0580 1.40%
2026-02-27 019222 大成灵活配置混合C 4.1380 4.1380 4.1000 4.1000 0.0380 0.93%
2026-02-26 019222 大成灵活配置混合C 4.1000 4.1000 4.0960 4.0960 0.0040 0.10%
2026-02-25 019222 大成灵活配置混合C 4.0960 4.0960 4.0230 4.0230 0.0730 1.81%
2026-02-24 019222 大成灵活配置混合C 4.0230 4.0230 3.9450 3.9450 0.0780 1.98%
2026-02-13 019222 大成灵活配置混合C 3.9450 3.9450 4.0060 4.0060 -0.0610 -1.52%
2026-02-12 019222 大成灵活配置混合C 4.0060 4.0060 4.0110 4.0110 -0.0050 -0.12%
2026-02-11 019222 大成灵活配置混合C 4.0110 4.0110 3.9560 3.9560 0.0550 1.39%
2026-02-10 019222 大成灵活配置混合C 3.9560 3.9560 3.9450 3.9450 0.0110 0.28%
2026-02-09 019222 大成灵活配置混合C 3.9450 3.9450 3.8860 3.8860 0.0590 1.52%
2026-02-06 019222 大成灵活配置混合C 3.8860 3.8860 3.8920 3.8920 -0.0060 -0.15%
2026-02-05 019222 大成灵活配置混合C 3.8920 3.8920 3.9900 3.9900 -0.0980 -2.46%
2026-02-04 019222 大成灵活配置混合C 3.9900 3.9900 3.9650 3.9650 0.0250 0.63%
2026-02-03 019222 大成灵活配置混合C 3.9650 3.9650 3.9350 3.9350 0.0300 0.76%
2026-02-02 019222 大成灵活配置混合C 3.9350 3.9350 4.1200 4.1200 -0.1850 -4.49%
2026-01-30 019222 大成灵活配置混合C 4.1200 4.1200 4.3010 4.3010 -0.1810 -4.39%
2026-01-29 019222 大成灵活配置混合C 4.3010 4.3010 4.3080 4.3080 -0.0070 -0.16%
2026-01-28 019222 大成灵活配置混合C 4.3080 4.3080 4.2220 4.2220 0.0860 2.04%
2026-01-27 019222 大成灵活配置混合C 4.2220 4.2220 4.2090 4.2090 0.0130 0.31%
2026-01-26 019222 大成灵活配置混合C 4.2090 4.2090 4.1530 4.1530 0.0560 1.35%
2026-01-23 019222 大成灵活配置混合C 4.1530 4.1530 4.0730 4.0730 0.0800 1.96%
2026-01-22 019222 大成灵活配置混合C 4.0730 4.0730 4.0440 4.0440 0.0290 0.72%
2026-01-21 019222 大成灵活配置混合C 4.0440 4.0440 3.9640 3.9640 0.0800 2.02%
2026-01-20 019222 大成灵活配置混合C 3.9640 3.9640 3.9630 3.9630 0.0010 0.03%
2026-01-19 019222 大成灵活配置混合C 3.9630 3.9630 3.9520 3.9520 0.0110 0.28%
2026-01-16 019222 大成灵活配置混合C 3.9520 3.9520 3.9510 3.9510 0.0010 0.03%
2026-01-15 019222 大成灵活配置混合C 3.9510 3.9510 3.9190 3.9190 0.0320 0.82%
2026-01-14 019222 大成灵活配置混合C 3.9190 3.9190 3.8800 3.8800 0.0390 1.01%
2026-01-13 019222 大成灵活配置混合C 3.8800 3.8800 3.9370 3.9370 -0.0570 -1.45%
2026-01-12 019222 大成灵活配置混合C 3.9370 3.9370 3.8560 3.8560 0.0810 2.10%
2026-01-09 019222 大成灵活配置混合C 3.8560 3.8560 3.8070 3.8070 0.0490 1.29%
2026-01-08 019222 大成灵活配置混合C 3.8070 3.8070 3.8190 3.8190 -0.0120 -0.31%
2026-01-07 019222 大成灵活配置混合C 3.8190 3.8190 3.8020 3.8020 0.0170 0.45%
2026-01-06 019222 大成灵活配置混合C 3.8020 3.8020 3.7650 3.7650 0.0370 0.98%
2026-01-05 019222 大成灵活配置混合C 3.7650 3.7650 3.6390 3.6390 0.1260 3.46%
2025-12-31 019222 大成灵活配置混合C 3.6390 3.6390 3.6650 3.6650 -0.0260 -0.71%
2025-12-30 019222 大成灵活配置混合C 3.6650 3.6650 3.6450 3.6450 0.0200 0.55%
2025-12-29 019222 大成灵活配置混合C 3.6450 3.6450 3.6370 3.6370 0.0080 0.22%
2025-12-26 019222 大成灵活配置混合C 3.6370 3.6370 3.6210 3.6210 0.0160 0.44%
2025-12-25 019222 大成灵活配置混合C 3.6210 3.6210 3.6190 3.6190 0.0020 0.06%
2025-12-24 019222 大成灵活配置混合C 3.6190 3.6190 3.5580 3.5580 0.0610 1.71%
2025-12-23 019222 大成灵活配置混合C 3.5580 3.5580 3.5670 3.5670 -0.0090 -0.25%
2025-12-22 019222 大成灵活配置混合C 3.5670 3.5670 3.5280 3.5280 0.0390 1.11%
2025-12-19 019222 大成灵活配置混合C 3.5280 3.5280 3.5020 3.5020 0.0260 0.74%
2025-12-18 019222 大成灵活配置混合C 3.5020 3.5020 3.5460 3.5460 -0.0440 -1.24%
2025-12-17 019222 大成灵活配置混合C 3.5460 3.5460 3.4630 3.4630 0.0830 2.40%
2025-12-16 019222 大成灵活配置混合C 3.4630 3.4630 3.5050 3.5050 -0.0420 -1.20%
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2025-12-12 019222 大成灵活配置混合C 3.5570 3.5570 3.5100 3.5100 0.0470 1.34%
2025-12-11 019222 大成灵活配置混合C 3.5100 3.5100 3.5690 3.5690 -0.0590 -1.65%
2025-12-10 019222 大成灵活配置混合C 3.5690 3.5690 3.5660 3.5660 0.0030 0.08%
2025-12-09 019222 大成灵活配置混合C 3.5660 3.5660 3.5670 3.5670 -0.0010 -0.03%
2025-12-08 019222 大成灵活配置混合C 3.5670 3.5670 3.5390 3.5390 0.0280 0.79%
2025-12-05 019222 大成灵活配置混合C 3.5390 3.5390 3.5290 3.5290 0.0100 0.28%
2025-12-04 019222 大成灵活配置混合C 3.5290 3.5290 3.5290 3.5290 0.0000 0.00%
2025-12-03 019222 大成灵活配置混合C 3.5290 3.5290 3.5540 3.5540 -0.0250 -0.70%
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2025-11-27 019222 大成灵活配置混合C 3.4880 3.4880 3.4870 3.4870 0.0010 0.03%
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2025-11-24 019222 大成灵活配置混合C 3.3770 3.3770 3.3780 3.3780 -0.0010 -0.03%
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2025-11-20 019222 大成灵活配置混合C 3.5000 3.5000 3.5120 3.5120 -0.0120 -0.34%
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2025-10-28 019222 大成灵活配置混合C 3.6780 3.6780 3.6870 3.6870 -0.0090 -0.24%
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2025-10-24 019222 大成灵活配置混合C 3.6350 3.6350 3.5670 3.5670 0.0680 1.91%
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2025-09-29 019222 大成灵活配置混合C 3.6980 3.6980 3.6360 3.6360 0.0620 1.71%
2025-09-26 019222 大成灵活配置混合C 3.6360 3.6360 3.7250 3.7250 -0.0890 -2.39%
2025-09-25 019222 大成灵活配置混合C 3.7250 3.7250 3.7270 3.7270 -0.0020 -0.05%
2025-09-24 019222 大成灵活配置混合C 3.7270 3.7270 3.6480 3.6480 0.0790 2.17%
2025-09-23 019222 大成灵活配置混合C 3.6480 3.6480 3.6410 3.6410 0.0070 0.19%
2025-09-22 019222 大成灵活配置混合C 3.6410 3.6410 3.5600 3.5600 0.0810 2.28%
2025-09-19 019222 大成灵活配置混合C 3.5600 3.5600 3.5490 3.5490 0.0110 0.31%
2025-09-18 019222 大成灵活配置混合C 3.5490 3.5490 3.5600 3.5600 -0.0110 -0.31%
2025-09-17 019222 大成灵活配置混合C 3.5600 3.5600 3.5680 3.5680 -0.0080 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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