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大成灵活配置混合C - 基金主页(代码:019222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8540 -0.0480 -1.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.8056 -0.0074 -0.1948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8540
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3182亿
最近资产：0.89亿
基金公司：
基金经理：王磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.91%	-2.31%	-5.40%	-11.46%	8.26%	64.28%	-	49.96%
同类排名	782/2282	1902/2314	1335/2307	1518/2292	810/2265	766/2173		-

大成灵活配置混合C(019222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.9130	1.53%
2026-09-17	3.8540	-1.25%
2026-09-16	3.9020	1.72%
2026-09-15	3.8360	-0.72%
2026-09-14	3.8640	-0.85%
2026-09-11	3.8970	-1.22%

大成灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	8.12%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	5.43%	2.55%
600489	中金黄金	0.0000	4.36%	3.01%
600547	山东黄金	0.0000	4.33%	4.40%
300502	新易盛	0.0000	3.86%	1.64%
000426	兴业银锡	0.0000	3.55%	5.99%
603986	兆易创新	0.0000	3.33%	0.13%
603920	世运电路	0.0000	3.21%	1.80%
688012	中微公司	0.0000	3.16%	0.99%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.07%	0.96%

大成灵活配置混合C(019222)基金档案

基金代码	019222	基金简称	大成灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.89亿	最近份额	0.3182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%