大成灵活配置混合C基金净值查询(019222)

今天最新净值 3.8360 -0.0280 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8056 -0.0074 -0.1948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8360
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3182亿
最近资产：0.89亿
基金公司：
基金经理：王磊

近一季大成灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成灵活配置混合C(019222)基金累计收益率-9.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019222	大成灵活配置混合C	3.9020	3.9020	3.8360	3.8360	0.0660	1.72%
2026-09-15	019222	大成灵活配置混合C	3.8360	3.8360	3.8640	3.8640	-0.0280	-0.72%
2026-09-14	019222	大成灵活配置混合C	3.8640	3.8640	3.8970	3.8970	-0.0330	-0.85%
2026-09-11	019222	大成灵活配置混合C	3.8970	3.8970	3.9450	3.9450	-0.0480	-1.22%
2026-09-10	019222	大成灵活配置混合C	3.9450	3.9450	3.9840	3.9840	-0.0390	-0.98%
2026-09-09	019222	大成灵活配置混合C	3.9840	3.9840	3.9670	3.9670	0.0170	0.43%
2026-09-08	019222	大成灵活配置混合C	3.9670	3.9670	3.9430	3.9430	0.0240	0.61%
2026-09-07	019222	大成灵活配置混合C	3.9430	3.9430	3.8770	3.8770	0.0660	1.70%
2026-09-04	019222	大成灵活配置混合C	3.8770	3.8770	3.9230	3.9230	-0.0460	-1.17%
2026-09-03	019222	大成灵活配置混合C	3.9230	3.9230	3.9120	3.9120	0.0110	0.28%

2026-09-02	019222	大成灵活配置混合C	3.9120	3.9120	3.9700	3.9700	-0.0580	-1.46%
2026-09-01	019222	大成灵活配置混合C	3.9700	3.9700	4.0220	4.0220	-0.0520	-1.29%
2026-08-31	019222	大成灵活配置混合C	4.0220	4.0220	3.9980	3.9980	0.0240	0.60%
2026-08-28	019222	大成灵活配置混合C	3.9980	3.9980	4.0140	4.0140	-0.0160	-0.40%
2026-08-27	019222	大成灵活配置混合C	4.0140	4.0140	3.9730	3.9730	0.0410	1.03%
2026-08-26	019222	大成灵活配置混合C	3.9730	3.9730	3.9250	3.9250	0.0480	1.22%
2026-08-25	019222	大成灵活配置混合C	3.9250	3.9250	3.9660	3.9660	-0.0410	-1.04%
2026-08-24	019222	大成灵活配置混合C	3.9660	3.9660	4.0550	4.0550	-0.0890	-2.19%
2026-08-21	019222	大成灵活配置混合C	4.0550	4.0550	3.9680	3.9680	0.0870	2.19%
2026-08-20	019222	大成灵活配置混合C	3.9680	3.9680	3.9110	3.9110	0.0570	1.46%
2026-08-19	019222	大成灵活配置混合C	3.9110	3.9110	4.0640	4.0640	-0.1530	-3.76%
2026-08-18	019222	大成灵活配置混合C	4.0640	4.0640	4.0740	4.0740	-0.0100	-0.25%
2026-08-17	019222	大成灵活配置混合C	4.0740	4.0740	3.9470	3.9470	0.1270	3.22%
2026-08-14	019222	大成灵活配置混合C	3.9470	3.9470	3.9200	3.9200	0.0270	0.69%
2026-08-13	019222	大成灵活配置混合C	3.9200	3.9200	3.9810	3.9810	-0.0610	-1.56%

2026-08-12	019222	大成灵活配置混合C	3.9810	3.9810	3.9200	3.9200	0.0610	1.56%
2026-08-11	019222	大成灵活配置混合C	3.9200	3.9200	3.9980	3.9980	-0.0780	-1.99%
2026-08-10	019222	大成灵活配置混合C	3.9980	3.9980	3.9950	3.9950	0.0030	0.08%
2026-08-07	019222	大成灵活配置混合C	3.9950	3.9950	3.9040	3.9040	0.0910	2.33%
2026-08-06	019222	大成灵活配置混合C	3.9040	3.9040	3.8610	3.8610	0.0430	1.11%
2026-08-05	019222	大成灵活配置混合C	3.8610	3.8610	3.7410	3.7410	0.1200	3.21%
2026-08-04	019222	大成灵活配置混合C	3.7410	3.7410	3.6460	3.6460	0.0950	2.61%
2026-08-03	019222	大成灵活配置混合C	3.6460	3.6460	3.7050	3.7050	-0.0590	-1.59%
2026-07-31	019222	大成灵活配置混合C	3.7050	3.7050	3.6270	3.6270	0.0780	2.15%
2026-07-30	019222	大成灵活配置混合C	3.6270	3.6270	3.7270	3.7270	-0.1000	-2.68%
2026-07-29	019222	大成灵活配置混合C	3.7270	3.7270	3.6740	3.6740	0.0530	1.44%
2026-07-28	019222	大成灵活配置混合C	3.6740	3.6740	3.8270	3.8270	-0.1530	-4.00%
2026-07-27	019222	大成灵活配置混合C	3.8270	3.8270	3.7550	3.7550	0.0720	1.92%
2026-07-24	019222	大成灵活配置混合C	3.7550	3.7550	3.8690	3.8690	-0.1140	-3.04%
2026-07-23	019222	大成灵活配置混合C	3.8690	3.8690	3.8260	3.8260	0.0430	1.12%
2026-07-22	019222	大成灵活配置混合C	3.8260	3.8260	3.8130	3.8130	0.0130	0.34%
2026-07-21	019222	大成灵活配置混合C	3.8130	3.8130	3.6180	3.6180	0.1950	5.39%
2026-07-20	019222	大成灵活配置混合C	3.6180	3.6180	3.6480	3.6480	-0.0300	-0.82%
2026-07-17	019222	大成灵活配置混合C	3.6480	3.6480	3.8570	3.8570	-0.2090	-5.42%
2026-07-16	019222	大成灵活配置混合C	3.8570	3.8570	3.9090	3.9090	-0.0520	-1.33%
2026-07-15	019222	大成灵活配置混合C	3.9090	3.9090	3.9900	3.9900	-0.0810	-2.03%
2026-07-14	019222	大成灵活配置混合C	3.9900	3.9900	3.8390	3.8390	0.1510	3.93%
2026-07-13	019222	大成灵活配置混合C	3.8390	3.8390	3.9950	3.9950	-0.1560	-3.90%
2026-07-10	019222	大成灵活配置混合C	3.9950	3.9950	4.0810	4.0810	-0.0860	-2.11%
2026-07-09	019222	大成灵活配置混合C	4.0810	4.0810	3.9460	3.9460	0.1350	3.42%
2026-07-08	019222	大成灵活配置混合C	3.9460	3.9460	4.0000	4.0000	-0.0540	-1.35%
2026-07-07	019222	大成灵活配置混合C	4.0000	4.0000	4.0580	4.0580	-0.0580	-1.43%
2026-07-06	019222	大成灵活配置混合C	4.0580	4.0580	4.1320	4.1320	-0.0740	-1.79%
2026-07-03	019222	大成灵活配置混合C	4.1320	4.1320	4.0630	4.0630	0.0690	1.70%
2026-07-02	019222	大成灵活配置混合C	4.0630	4.0630	4.2060	4.2060	-0.1430	-3.40%
2026-07-01	019222	大成灵活配置混合C	4.2060	4.2060	4.2840	4.2840	-0.0780	-1.82%
2026-06-30	019222	大成灵活配置混合C	4.2840	4.2840	4.1910	4.1910	0.0930	2.22%
2026-06-29	019222	大成灵活配置混合C	4.1910	4.1910	4.2090	4.2090	-0.0180	-0.43%
2026-06-26	019222	大成灵活配置混合C	4.2090	4.2090	4.3450	4.3450	-0.1360	-3.13%
2026-06-25	019222	大成灵活配置混合C	4.3450	4.3450	4.3190	4.3190	0.0260	0.60%
2026-06-24	019222	大成灵活配置混合C	4.3190	4.3190	4.2320	4.2320	0.0870	2.06%
2026-06-23	019222	大成灵活配置混合C	4.2320	4.2320	4.4700	4.4700	-0.2380	-5.62%
2026-06-22	019222	大成灵活配置混合C	4.4700	4.4700	4.4010	4.4010	0.0690	1.57%
2026-06-18	019222	大成灵活配置混合C	4.4010	4.4010	4.3530	4.3530	0.0480	1.10%
2026-06-17	019222	大成灵活配置混合C	4.3530	4.3530	4.3070	4.3070	0.0460	1.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%