恒越智选科技混合C基金净值查询(019258)
今天最新净值
1.4840
-0.0359 -2.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2820
0.0474 3.8432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4840
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2574亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴海宁
近一月,恒越智选科技混合C(019258)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0359 |
-2.42% |
| 2026-09-11 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0272 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0851 |
5.79% |
| 2026-09-04 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0713 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0149 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0447 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0323 |
2.09% |
| 2026-08-28 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0734 |
4.93% |
| 2026-08-26 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0162 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0227 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0591 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0147 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.1382 |
-9.30% |
| 2026-08-18 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0273 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
019258 |
恒越智选科技混合C |
1.6517 |
1.6517 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0827 |
5.27% |
