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招商远见回报3年定开混合基金净值查询(019351)

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今天最新净值 1.0593 -0.0319 -3.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2770 -0.0020 -0.1548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2867亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：
基金经理：陆文凯

近一季招商远见回报3年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商远见回报3年定开混合(019351)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0593	1.0593	1.0912	1.0912	-0.0319	-3.01%
2026-09-04	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0912	1.0912	1.0927	1.0927	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0927	1.0927	1.0979	1.0979	-0.0052	-0.47%
2026-08-21	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0979	1.0979	1.0812	1.0812	0.0167	1.52%
2026-08-14	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0812	1.0812	1.0880	1.0880	-0.0068	-0.63%
2026-08-07	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0880	1.0880	1.0933	1.0933	-0.0053	-0.48%
2026-07-31	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0933	1.0933	1.0314	1.0314	0.0619	5.66%
2026-07-24	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0314	1.0314	1.0078	1.0078	0.0236	2.29%
2026-07-17	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0078	1.0078	0.9823	0.9823	0.0255	2.53%
2026-07-10	019351	招商远见回报3年定开混合	0.9823	0.9823	0.9789	0.9789	0.0034	0.35%

2026-07-03	019351	招商远见回报3年定开混合	0.9789	0.9789	0.9647	0.9647	0.0142	1.45%
2026-06-30	019351	招商远见回报3年定开混合	0.9647	0.9647	0.9597	0.9597	0.0050	0.52%
2026-06-26	019351	招商远见回报3年定开混合	0.9597	0.9597	1.0021	1.0021	-0.0424	-4.42%
2026-06-18	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0021	1.0021	1.0445	1.0445	-0.0424	-4.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%