招商远见回报3年定开混合基金净值查询(019351)
今天最新净值
1.2220
0.0077 0.63%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2122
-0.0021 -0.1711%
- 累计净值：1.2220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2867亿
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆文凯
近一季,招商远见回报3年定开混合(019351)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0177 |
1.46% |
| 2025-12-12 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0216 |
-1.81% |
| 2025-12-05 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0228 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0470 |
-3.96% |
| 2025-11-14 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0307 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-10-24 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-17 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0291 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0204 |
1.64% |
