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招商远见回报3年定开混合 - 基金主页(代码:019351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0593 -0.0319 -3.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2770 -0.0020 -0.1548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2867亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：
基金经理：陆文凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.87%	-2.92%	-2.64%	1.45%	-15.63%	31.46%	-	27.90%
同类排名	4259/5018	4484/5572	2316/5501	1255/5392	4006/4749	3158/4244		-

招商远见回报3年定开混合(019351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0464	-1.23%
2026-09-11	1.0593	-3.01%
2026-09-04	1.0912	-0.14%
2026-08-28	1.0927	-0.47%
2026-08-21	1.0979	1.52%

招商远见回报3年定开混合基金动态

招商远见回报3年定开混合【读财报】浮动费率基金业绩透视：中欧、景顺长城基金业绩突出，招商基金表现欠佳

编者按：2023年以来，证监会根据行业发展实际和投资者需求，制定了公募基金行业费率改革工作方案，指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革。具体来看，招商远见回报3年定开混合的基础管理费为：开放期不收取管理费，封闭期1.0%；业绩报酬为：当封闭期内基金费后年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率Rm时，基金管理人对基金费后年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分，按20%的计提比例计算业绩报酬。业绩报酬计提年化不超过1.0%。
标签：费率业绩计提管理费报酬管理超过关联基金：招商远见回报3年定开混合

招商远见回报3年定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	8.18%	1.80%
03900	绿城中国	0.0000	7.45%	1.30%
01117	现代牧业	0.0000	5.40%	4.51%
603612	索通发展	0.0000	4.93%	1.74%
301035	润丰股份	0.0000	4.92%	2.79%
601318	中国平安	0.0000	4.76%	1.13%
000683	博源化工	0.0000	4.70%	3.75%
600030	中信证券	0.0000	4.69%	0.29%
688981	中芯国际	0.0000	4.32%	1.23%
02128	中国联塑	0.0000	3.92%	3.67%

招商远见回报3年定开混合(019351)基金档案

基金代码	019351	基金简称	招商远见回报3年定开混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆文凯	基金托管人		基金公司
最近资产	2.78亿元	最近份额	2.2867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%