招商远见回报3年定开混合基金净值查询(019351)
今天最新净值
1.2220
0.0077 0.63%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2122
-0.0021 -0.1711%
- 累计净值：1.2220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2867亿
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆文凯
今年以来,招商远见回报3年定开混合(019351)基金累计收益率18.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0177 |
1.46% |
| 2025-12-12 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0216 |
-1.81% |
| 2025-12-05 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0228 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0470 |
-3.96% |
| 2025-11-14 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0307 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-10-24 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-17 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0291 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0204 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2025-09-19 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2025-09-12 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0236 |
1.88% |
| 2025-09-05 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0209 |
-1.64% |
| 2025-08-29 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2025-08-22 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0299 |
2.37% |
| 2025-08-15 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.9278 |
2.2257 |
-0.6665 |
-34.57% |
| 2025-08-13 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.9278 |
2.2257 |
1.2240 |
1.2240 |
0.7038 |
57.50% |
| 2025-08-08 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0327 |
2.74% |
| 2025-08-01 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0304 |
-2.49% |
| 2025-07-25 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0455 |
3.87% |
| 2025-07-18 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0129 |
1.11% |
|
|
| 2025-07-11 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0294 |
2.59% |
| 2025-07-04 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0439 |
-3.89% |
| 2025-06-13 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-06-06 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0147 |
1.33% |
| 2025-05-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2025-05-16 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-04-25 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2025-04-11 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2025-04-03 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-03-28 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2025-03-21 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0562 |
-4.67% |
| 2025-03-14 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0175 |
1.48% |
| 2025-03-07 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1852 |
1.1852 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0863 |
7.85% |
| 2025-02-28 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0312 |
2.90% |
| 2025-02-14 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0365 |
3.51% |
| 2025-02-07 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0390 |
1.0390 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0469 |
4.73% |
| 2025-01-27 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-01-17 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0353 |
3.72% |
| 2025-01-10 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9486 |
0.9486 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0241 |
-2.48% |
| 2025-01-03 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9727 |
0.9727 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0596 |
-5.77% |
