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富达裕达纯债A基金净值查询(019406)

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今天最新净值 1.0337 0.0004 0.04% 2026-09-08

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8292亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近一月富达裕达纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富达裕达纯债A(019406)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-08	019406	富达裕达纯债A	1.0337	1.0787	1.0333	1.0783	0.0004	0.04%
2026-09-07	019406	富达裕达纯债A	1.0333	1.0783	1.0322	1.0772	0.0011	0.11%
2026-09-04	019406	富达裕达纯债A	1.0322	1.0772	1.0319	1.0769	0.0003	0.03%
2026-09-03	019406	富达裕达纯债A	1.0319	1.0769	1.0313	1.0763	0.0006	0.06%
2026-09-02	019406	富达裕达纯债A	1.0313	1.0763	1.0310	1.0760	0.0003	0.03%
2026-09-01	019406	富达裕达纯债A	1.0310	1.0760	1.0303	1.0753	0.0007	0.07%
2026-08-31	019406	富达裕达纯债A	1.0303	1.0753	1.0292	1.0742	0.0011	0.11%
2026-08-28	019406	富达裕达纯债A	1.0292	1.0742	1.0288	1.0738	0.0004	0.04%
2026-08-27	019406	富达裕达纯债A	1.0288	1.0738	1.0288	1.0738	0.0000	0.00%
2026-08-26	019406	富达裕达纯债A	1.0288	1.0738	1.0288	1.0738	0.0000	0.00%

2026-08-25	019406	富达裕达纯债A	1.0288	1.0738	1.0286	1.0736	0.0002	0.02%
2026-08-24	019406	富达裕达纯债A	1.0286	1.0736	1.0274	1.0724	0.0012	0.12%
2026-08-21	019406	富达裕达纯债A	1.0274	1.0724	1.0271	1.0721	0.0003	0.03%
2026-08-20	019406	富达裕达纯债A	1.0271	1.0721	1.0267	1.0717	0.0004	0.04%
2026-08-19	019406	富达裕达纯债A	1.0267	1.0717	1.0267	1.0717	0.0000	0.00%
2026-08-18	019406	富达裕达纯债A	1.0267	1.0717	1.0265	1.0715	0.0002	0.02%
2026-08-17	019406	富达裕达纯债A	1.0265	1.0715	1.0263	1.0713	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%