易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(易方达中证港股通中国100ETF联接C)基金净值查询(019409)

今天最新净值 1.5641 0.0096 0.62% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5641
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基金经理：成曦

近一季易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C|易方达中证港股通中国100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5641	1.5641	1.5545	1.5545	0.0096	0.62%
2025-12-18	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5545	1.5545	1.5547	1.5547	-0.0002	-0.01%
2025-12-17	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5547	1.5547	1.5435	1.5435	0.0112	0.73%
2025-12-16	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5435	1.5435	1.5698	1.5698	-0.0263	-1.68%
2025-12-15	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5698	1.5698	1.5959	1.5959	-0.0261	-1.64%
2025-12-12	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5959	1.5959	1.5736	1.5736	0.0223	1.42%
2025-12-11	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5736	1.5736	1.5799	1.5799	-0.0063	-0.40%
2025-12-10	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5799	1.5799	1.5776	1.5776	0.0023	0.15%
2025-12-09	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5776	1.5776	1.5986	1.5986	-0.0210	-1.31%
2025-12-08	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5986	1.5986	1.6163	1.6163	-0.0177	-1.10%

2025-12-05	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6163	1.6163	1.6041	1.6041	0.0122	0.76%
2025-12-04	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6041	1.6041	1.5899	1.5899	0.0142	0.89%
2025-12-03	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5899	1.5899	1.6115	1.6115	-0.0216	-1.34%
2025-12-02	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6115	1.6115	1.6080	1.6080	0.0035	0.22%
2025-12-01	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6080	1.6080	1.6023	1.6023	0.0057	0.36%
2025-11-28	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6023	1.6023	1.6081	1.6081	-0.0058	-0.36%
2025-11-27	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6081	1.6081	1.6115	1.6115	-0.0034	-0.21%
2025-11-26	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6115	1.6115	1.6107	1.6107	0.0008	0.05%
2025-11-25	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6107	1.6107	1.5980	1.5980	0.0127	0.79%
2025-11-24	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5980	1.5980	1.5706	1.5706	0.0274	1.74%
2025-11-21	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5706	1.5706	1.6085	1.6085	-0.0379	-2.36%
2025-11-20	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6085	1.6085	1.6078	1.6078	0.0007	0.04%
2025-11-19	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6078	1.6078	1.6131	1.6131	-0.0053	-0.33%
2025-11-18	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6131	1.6131	1.6388	1.6388	-0.0257	-1.57%
2025-11-17	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6388	1.6388	1.6502	1.6502	-0.0114	-0.69%

2025-11-14	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6502	1.6502	1.6827	1.6827	-0.0325	-1.93%
2025-11-13	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6827	1.6827	1.6690	1.6690	0.0137	0.82%
2025-11-12	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6690	1.6690	1.6579	1.6579	0.0111	0.67%
2025-11-11	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6579	1.6579	1.6560	1.6560	0.0019	0.11%
2025-11-10	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6560	1.6560	1.6268	1.6268	0.0292	1.79%
2025-11-07	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6268	1.6268	1.6438	1.6438	-0.0170	-1.03%
2025-11-06	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6438	1.6438	1.6131	1.6131	0.0307	1.90%
2025-11-05	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6131	1.6131	1.6139	1.6139	-0.0008	-0.05%
2025-11-04	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6139	1.6139	1.6288	1.6288	-0.0149	-0.91%
2025-11-03	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6288	1.6288	1.6170	1.6170	0.0118	0.73%
2025-10-31	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6170	1.6170	1.6448	1.6448	-0.0278	-1.69%
2025-10-30	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6448	1.6448	1.6470	1.6470	-0.0022	-0.13%
2025-10-29	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6470	1.6470	1.6474	1.6474	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6474	1.6474	1.6636	1.6636	-0.0162	-0.97%
2025-10-27	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6636	1.6636	1.6459	1.6459	0.0177	1.08%
2025-10-24	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6459	1.6459	1.6344	1.6344	0.0115	0.70%
2025-10-23	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6344	1.6344	1.6229	1.6229	0.0115	0.71%
2025-10-22	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6229	1.6229	1.6352	1.6352	-0.0123	-0.75%
2025-10-21	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6352	1.6352	1.6239	1.6239	0.0113	0.70%
2025-10-20	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6239	1.6239	1.5888	1.5888	0.0351	2.21%
2025-10-17	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5888	1.5888	1.6297	1.6297	-0.0409	-2.51%
2025-10-16	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6297	1.6297	1.6278	1.6278	0.0019	0.12%
2025-10-15	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6278	1.6278	1.5976	1.5976	0.0302	1.89%
2025-10-14	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5976	1.5976	1.6250	1.6250	-0.0274	-1.69%
2025-10-13	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6250	1.6250	1.6471	1.6471	-0.0221	-1.34%
2025-10-10	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6471	1.6471	1.6789	1.6789	-0.0318	-1.89%
2025-10-09	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6789	1.6789	1.6846	1.6846	-0.0057	-0.34%
2025-09-30	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6846	1.6846	1.6682	1.6682	0.0164	0.98%
2025-09-29	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6682	1.6682	1.6425	1.6425	0.0257	1.56%
2025-09-26	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6425	1.6425	1.6659	1.6659	-0.0234	-1.40%
2025-09-25	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6659	1.6659	1.6677	1.6677	-0.0018	-0.11%
2025-09-24	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6677	1.6677	1.6394	1.6394	0.0283	1.73%
2025-09-23	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6394	1.6394	1.6533	1.6533	-0.0139	-0.84%
2025-09-22	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.6533	1.6533	1.6654	1.6654	-0.0121	-0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%