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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(易方达中证港股通中国100ETF联接C) - 基金主页(代码:019409)

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今天最新净值 1.3869 -0.0008 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3869
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2876亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.63%	-2.06%	-1.50%	-0.04%	-16.08%	27.24%	-	48.72%
同类排名	1401/1840	1175/2029	427/2018	410/1966	1487/1753	1054/1324		-

易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3808	-0.44%
2026-09-16	1.3869	-0.06%
2026-09-15	1.3877	-0.98%
2026-09-14	1.4014	0.34%
2026-09-11	1.3966	-0.42%
2026-09-10	1.4025	-0.95%

易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金档案

基金代码	019409	基金简称	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.2876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%