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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(易方达中证港股通中国100ETF联接C)基金净值查询(019409)

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今天最新净值 1.3877 -0.0137 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3877
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2876亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：成曦

近一周易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C|易方达中证港股通中国100ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3869	1.3869	1.3877	1.3877	-0.0008	-0.06%
2026-09-15	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3877	1.3877	1.4014	1.4014	-0.0137	-0.98%
2026-09-14	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4014	1.4014	1.3966	1.3966	0.0048	0.34%
2026-09-11	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3966	1.3966	1.4025	1.4025	-0.0059	-0.42%
2026-09-10	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4025	1.4025	1.4160	1.4160	-0.0135	-0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%