中银数字经济混合C基金净值查询(019427)
今天最新净值
1.5145
-0.0184 -1.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5411
-0.0034 -0.2195%
- 累计净值：1.5145
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雷
近一季,中银数字经济混合C(019427)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0300 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0184 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0557 |
-3.63% |
| 2025-12-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0323 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0595 |
3.90% |
| 2025-12-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0117 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0248 |
1.67% |
|
|
| 2025-12-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0323 |
-2.16% |
| 2025-12-01 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5295 |
1.5295 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0304 |
2.03% |
| 2025-11-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0148 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0129 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0902 |
-5.76% |
| 2025-11-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5672 |
1.5672 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0349 |
-2.23% |
| 2025-11-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0169 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0766 |
-4.73% |
| 2025-11-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6946 |
1.6946 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0282 |
1.69% |
|
|
| 2025-11-12 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0146 |
0.88% |
| 2025-11-11 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0443 |
-2.68% |
| 2025-11-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6961 |
1.6961 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0262 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6579 |
1.6579 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0692 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0254 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0128 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0738 |
-4.39% |
| 2025-10-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0269 |
-1.57% |
| 2025-10-27 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7181 |
1.7181 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0786 |
4.79% |
| 2025-10-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6395 |
1.6395 |
1.5250 |
1.5250 |
0.1145 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0313 |
-2.01% |
| 2025-10-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-10-21 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0516 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0159 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0808 |
-5.45% |
| 2025-10-16 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0275 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5331 |
1.5331 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.1066 |
-6.95% |
| 2025-10-13 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0135 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6262 |
1.6262 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0821 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0176 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0149 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0321 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0541 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0284 |
1.70% |
| 2025-09-24 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0314 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0594 |
3.75% |
| 2025-09-19 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
019427 |
中银数字经济混合C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0316 |
2.05% |
