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银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询(019439)

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今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0820
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6898亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李翔宇
近一年银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华顺璟6个月定期开放债券C(019439)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 1.0825 1.0222 1.0820 0.0005 0.05%
2026-09-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 1.0820 1.0222 1.0820 0.0000 0.00%
2026-09-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 1.0820 1.0220 1.0818 0.0002 0.02%
2026-09-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 1.0818 1.0218 1.0816 0.0002 0.02%
2026-09-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 1.0816 1.0217 1.0815 0.0001 0.01%
2026-09-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0217 1.0815 1.0219 1.0817 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 1.0817 1.0221 1.0819 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 1.0819 1.0235 1.0818 0.0001 0.01%
2026-09-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 1.0818 1.0237 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 1.0820 1.0234 1.0817 0.0003 0.03%
2026-09-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 1.0817 1.0233 1.0816 0.0001 0.01%
2026-09-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 1.0816 1.0229 1.0812 0.0004 0.04%
2026-09-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 1.0812 1.0231 1.0814 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 1.0814 1.0225 1.0808 0.0006 0.06%
2026-08-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 1.0808 1.0223 1.0806 0.0002 0.02%
2026-08-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0806 1.0223 1.0806 0.0000 0.00%
2026-08-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0806 1.0231 1.0814 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 1.0814 1.0235 1.0818 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 1.0818 1.0237 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 1.0820 1.0231 1.0814 0.0006 0.06%
2026-08-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 1.0814 1.0232 1.0815 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0232 1.0815 1.0234 1.0817 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 1.0817 1.0242 1.0825 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0242 1.0825 1.0235 1.0818 0.0007 0.07%
2026-08-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 1.0818 1.0231 1.0814 0.0004 0.04%
2026-08-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0231 1.0814 1.0232 1.0815 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0232 1.0815 1.0228 1.0811 0.0004 0.04%
2026-08-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 1.0811 1.0227 1.0810 0.0001 0.01%
2026-08-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 1.0810 1.0233 1.0816 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 1.0816 1.0227 1.0810 0.0006 0.06%
2026-08-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 1.0810 1.0223 1.0806 0.0004 0.04%
2026-08-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0806 1.0221 1.0804 0.0002 0.02%
2026-08-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 1.0804 1.0222 1.0805 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 1.0805 1.0220 1.0803 0.0002 0.02%
2026-08-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 1.0803 1.0220 1.0803 0.0000 0.00%
2026-07-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 1.0803 1.0218 1.0801 0.0002 0.02%
2026-07-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 1.0801 1.0211 1.0794 0.0007 0.07%
2026-07-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0794 1.0212 1.0795 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0212 1.0795 1.0213 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 1.0796 1.0214 1.0797 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0214 1.0797 1.0212 1.0795 0.0002 0.02%
2026-07-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0212 1.0795 1.0213 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 1.0796 1.0210 1.0793 0.0003 0.03%
2026-07-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 1.0793 1.0210 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 1.0793 1.0211 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0794 1.0210 1.0793 0.0001 0.01%
2026-07-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 1.0793 1.0210 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 1.0793 1.0209 1.0792 0.0001 0.01%
2026-07-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 1.0792 1.0209 1.0792 0.0000 0.00%
2026-07-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 1.0792 1.0211 1.0794 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0794 1.0211 1.0794 0.0000 0.00%
2026-07-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0794 1.0213 1.0796 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 1.0796 1.0211 1.0794 0.0002 0.02%
2026-07-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0794 1.0211 1.0794 0.0000 0.00%
2026-07-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0794 1.0206 1.0789 0.0005 0.05%
2026-07-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 1.0789 1.0207 1.0790 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0207 1.0790 1.0206 1.0789 0.0001 0.01%
2026-07-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 1.0789 1.0216 1.0799 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0216 1.0799 1.0223 1.0806 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0806 1.0215 1.0798 0.0008 0.08%
2026-06-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 1.0798 1.0213 1.0796 0.0002 0.02%
2026-06-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 1.0796 1.0207 1.0790 0.0006 0.06%
2026-06-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0207 1.0790 1.0205 1.0788 0.0002 0.02%
2026-06-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0205 1.0788 1.0210 1.0793 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 1.0793 1.0211 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0794 1.0208 1.0791 0.0003 0.03%
2026-06-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 1.0791 1.0204 1.0787 0.0004 0.04%
2026-06-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0204 1.0787 1.0195 1.0778 0.0009 0.09%
2026-06-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 1.0778 1.0192 1.0775 0.0003 0.03%
2026-06-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0192 1.0775 1.0268 1.0771 0.0004 0.04%
2026-06-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0268 1.0771 1.0274 1.0777 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 1.0777 1.0280 1.0783 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0280 1.0783 1.0285 1.0788 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0285 1.0788 1.0291 1.0794 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0291 1.0794 1.0298 1.0801 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0298 1.0801 1.0294 1.0797 0.0004 0.04%
2026-06-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 1.0797 1.0299 1.0802 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 1.0802 1.0299 1.0802 0.0000 0.00%
2026-06-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 1.0802 1.0295 1.0798 0.0004 0.04%
2026-05-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0295 1.0798 1.0294 1.0797 0.0001 0.01%
2026-05-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 1.0797 1.0293 1.0796 0.0001 0.01%
2026-05-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0293 1.0796 1.0283 1.0786 0.0010 0.10%
2026-05-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0283 1.0786 1.0274 1.0777 0.0009 0.09%
2026-05-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 1.0777 1.0269 1.0772 0.0005 0.05%
2026-05-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0269 1.0772 1.0271 1.0774 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0271 1.0774 1.0272 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0272 1.0775 1.0271 1.0774 0.0001 0.01%
2026-05-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0271 1.0774 1.0265 1.0768 0.0006 0.06%
2026-05-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0265 1.0768 1.0261 1.0764 0.0004 0.04%
2026-05-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0261 1.0764 1.0261 1.0764 0.0000 0.00%
2026-05-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0261 1.0764 1.0263 1.0766 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0263 1.0766 1.0258 1.0761 0.0005 0.05%
2026-05-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0258 1.0761 1.0252 1.0755 0.0006 0.06%
2026-05-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0252 1.0755 1.0247 1.0750 0.0005 0.05%
2026-05-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 1.0750 1.0244 1.0747 0.0003 0.03%
2026-04-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 1.0747 1.0247 1.0750 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 1.0750 1.0237 1.0740 0.0010 0.10%
2026-04-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0237 1.0740 1.0229 1.0732 0.0008 0.08%
2026-04-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 1.0732 1.0236 1.0739 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0236 1.0739 1.0244 1.0747 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 1.0747 1.0252 1.0755 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0252 1.0755 1.0247 1.0750 0.0005 0.05%
2026-04-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0247 1.0750 1.0244 1.0747 0.0003 0.03%
2026-04-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0244 1.0747 1.0242 1.0745 0.0002 0.02%
2026-04-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0242 1.0745 1.0233 1.0736 0.0009 0.09%
2026-04-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 1.0736 1.0230 1.0733 0.0003 0.03%
2026-04-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0230 1.0733 1.0229 1.0732 0.0001 0.01%
2026-04-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 1.0732 1.0227 1.0730 0.0002 0.02%
2026-04-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 1.0730 1.0224 1.0727 0.0003 0.03%
2026-04-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 1.0727 1.0224 1.0727 0.0000 0.00%
2026-04-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 1.0727 1.0227 1.0730 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0227 1.0730 1.0228 1.0731 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 1.0731 1.0225 1.0728 0.0003 0.03%
2026-04-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 1.0728 1.0217 1.0720 0.0008 0.08%
2026-04-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0217 1.0720 1.0216 1.0719 0.0001 0.01%
2026-04-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0216 1.0719 1.0219 1.0722 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 1.0722 1.0219 1.0722 0.0000 0.00%
2026-03-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 1.0722 1.0211 1.0714 0.0008 0.08%
2026-03-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0714 1.0209 1.0712 0.0002 0.02%
2026-03-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0209 1.0712 1.0206 1.0709 0.0003 0.03%
2026-03-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 1.0709 1.0206 1.0709 0.0000 0.00%
2026-03-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 1.0709 1.0206 1.0709 0.0000 0.00%
2026-03-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 1.0709 1.0208 1.0711 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 1.0711 1.0206 1.0709 0.0002 0.02%
2026-03-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 1.0709 1.0234 1.0707 0.0002 0.02%
2026-03-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 1.0707 1.0229 1.0702 0.0005 0.05%
2026-03-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 1.0702 1.0226 1.0699 0.0003 0.03%
2026-03-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 1.0699 1.0229 1.0702 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0229 1.0702 1.0226 1.0699 0.0003 0.03%
2026-03-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 1.0699 1.0224 1.0697 0.0002 0.02%
2026-03-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 1.0697 1.0225 1.0698 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0225 1.0698 1.0223 1.0696 0.0002 0.02%
2026-03-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0696 1.0235 1.0708 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0235 1.0708 1.0234 1.0707 0.0001 0.01%
2026-03-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 1.0707 1.0233 1.0706 0.0001 0.01%
2026-03-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0233 1.0706 1.0228 1.0701 0.0005 0.05%
2026-03-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 1.0701 1.0226 1.0699 0.0002 0.02%
2026-03-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0226 1.0699 1.0221 1.0694 0.0005 0.05%
2026-02-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0221 1.0694 1.0218 1.0691 0.0003 0.03%
2026-02-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0218 1.0691 1.0223 1.0696 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0696 1.0228 1.0701 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0228 1.0701 1.0224 1.0697 0.0004 0.04%
2026-02-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0224 1.0697 1.0223 1.0696 0.0001 0.01%
2026-02-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0696 1.0219 1.0692 0.0004 0.04%
2026-02-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 1.0692 1.0215 1.0688 0.0004 0.04%
2026-02-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 1.0688 1.0215 1.0688 0.0000 0.00%
2026-02-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0215 1.0688 1.0208 1.0681 0.0007 0.07%
2026-02-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 1.0681 1.0201 1.0674 0.0007 0.07%
2026-02-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0201 1.0674 1.0196 1.0669 0.0005 0.05%
2026-02-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 1.0669 1.0196 1.0669 0.0000 0.00%
2026-02-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 1.0669 1.0196 1.0669 0.0000 0.00%
2026-02-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 1.0669 1.0194 1.0667 0.0002 0.02%
2026-01-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0194 1.0667 1.0195 1.0668 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 1.0668 1.0195 1.0668 0.0000 0.00%
2026-01-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 1.0668 1.0194 1.0667 0.0001 0.01%
2026-01-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0194 1.0667 1.0196 1.0669 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 1.0669 1.0195 1.0668 0.0001 0.01%
2026-01-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 1.0668 1.0189 1.0662 0.0006 0.06%
2026-01-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0189 1.0662 1.0190 1.0663 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 1.0663 1.0187 1.0660 0.0003 0.03%
2026-01-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 1.0660 1.0185 1.0658 0.0002 0.02%
2026-01-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0185 1.0658 1.0184 1.0657 0.0001 0.01%
2026-01-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 1.0657 1.0179 1.0652 0.0005 0.05%
2026-01-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0177 1.0650 0.0002 0.02%
2026-01-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 1.0650 1.0175 1.0648 0.0002 0.02%
2026-01-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0175 1.0648 1.0176 1.0649 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0173 1.0646 0.0003 0.03%
2026-01-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0173 1.0646 1.0172 1.0645 0.0001 0.01%
2026-01-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 1.0645 1.0169 1.0642 0.0003 0.03%
2026-01-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 1.0642 1.0171 1.0644 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0171 1.0644 1.0178 1.0651 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 1.0651 1.0179 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0177 1.0650 0.0002 0.02%
2025-12-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 1.0650 1.0179 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0185 1.0658 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0185 1.0658 1.0184 1.0657 0.0001 0.01%
2025-12-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 1.0657 1.0184 1.0657 0.0000 0.00%
2025-12-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 1.0657 1.0184 1.0657 0.0000 0.00%
2025-12-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0184 1.0657 1.0182 1.0655 0.0002 0.02%
2025-12-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0182 1.0655 1.0183 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0179 1.0652 0.0004 0.04%
2025-12-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0178 1.0651 0.0001 0.01%
2025-12-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 1.0651 1.0172 1.0645 0.0006 0.06%
2025-12-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 1.0645 1.0170 1.0643 0.0002 0.02%
2025-12-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0170 1.0643 1.0177 1.0650 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 1.0650 1.0180 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 1.0653 1.0176 1.0649 0.0004 0.04%
2025-12-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0174 1.0647 0.0002 0.02%
2025-12-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0174 1.0647 1.0169 1.0642 0.0005 0.05%
2025-12-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 1.0642 1.0169 1.0642 0.0000 0.00%
2025-12-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 1.0642 1.0165 1.0638 0.0004 0.04%
2025-12-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0165 1.0638 1.0176 1.0649 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0179 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0183 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0181 1.0654 0.0002 0.02%
2025-11-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0181 1.0654 1.0175 1.0648 0.0006 0.06%
2025-11-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0175 1.0648 1.0179 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0186 1.0659 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0186 1.0659 1.0191 1.0664 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 1.0664 1.0191 1.0664 0.0000 0.00%
2025-11-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 1.0664 1.0191 1.0664 0.0000 0.00%
2025-11-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 1.0664 1.0188 1.0661 0.0003 0.03%
2025-11-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0188 1.0661 1.0190 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 1.0663 1.0190 1.0663 0.0000 0.00%
2025-11-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 1.0663 1.0187 1.0660 0.0003 0.03%
2025-11-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 1.0660 1.0183 1.0656 0.0004 0.04%
2025-11-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0183 1.0656 0.0000 0.00%
2025-11-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0180 1.0653 0.0003 0.03%
2025-11-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 1.0653 1.0178 1.0651 0.0002 0.02%
2025-11-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 1.0651 1.0176 1.0649 0.0002 0.02%
2025-11-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0181 1.0654 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0181 1.0654 1.0187 1.0660 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 1.0660 1.0186 1.0659 0.0001 0.01%
2025-11-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0186 1.0659 1.0189 1.0662 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0189 1.0662 1.0190 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 1.0663 1.0180 1.0653 0.0010 0.10%
2025-10-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 1.0653 1.0174 1.0647 0.0006 0.06%
2025-10-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0174 1.0647 1.0170 1.0643 0.0004 0.04%
2025-10-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0170 1.0643 1.0161 1.0634 0.0009 0.09%
2025-10-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0161 1.0634 1.0159 1.0632 0.0002 0.02%
2025-10-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 1.0632 1.0159 1.0632 0.0000 0.00%
2025-10-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 1.0632 1.0158 1.0631 0.0001 0.01%
2025-10-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0158 1.0631 1.0157 1.0630 0.0001 0.01%
2025-10-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0157 1.0630 1.0154 1.0627 0.0003 0.03%
2025-10-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0154 1.0627 1.0157 1.0630 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0157 1.0630 1.0153 1.0626 0.0004 0.04%
2025-10-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0153 1.0626 1.0151 1.0624 0.0002 0.02%
2025-10-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0151 1.0624 1.0152 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 1.0625 1.0152 1.0625 0.0000 0.00%
2025-10-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 1.0625 1.0147 1.0620 0.0005 0.05%
2025-10-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 1.0620 1.0147 1.0620 0.0000 0.00%
2025-10-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 1.0620 1.0141 1.0614 0.0006 0.06%
2025-09-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0141 1.0614 1.0133 1.0606 0.0008 0.08%
2025-09-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0133 1.0606 1.0132 1.0605 0.0001 0.01%
2025-09-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0132 1.0605 1.0130 1.0603 0.0002 0.02%
2025-09-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0130 1.0603 1.0131 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0131 1.0604 1.0140 1.0613 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0140 1.0613 1.0147 1.0620 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 1.0620 1.0143 1.0616 0.0004 0.04%
2025-09-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0143 1.0616 1.0147 1.0620 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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