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银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询(019439)

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今天最新净值 1.0178 0.0006 0.06% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0651
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6898亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李翔宇
近一年银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华顺璟6个月定期开放债券C(019439)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 1.0651 1.0172 1.0645 0.0006 0.06%
2025-12-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 1.0645 1.0170 1.0643 0.0002 0.02%
2025-12-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0170 1.0643 1.0177 1.0650 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 1.0650 1.0180 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 1.0653 1.0176 1.0649 0.0004 0.04%
2025-12-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0174 1.0647 0.0002 0.02%
2025-12-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0174 1.0647 1.0169 1.0642 0.0005 0.05%
2025-12-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 1.0642 1.0169 1.0642 0.0000 0.00%
2025-12-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0169 1.0642 1.0165 1.0638 0.0004 0.04%
2025-12-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0165 1.0638 1.0176 1.0649 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0179 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0183 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0181 1.0654 0.0002 0.02%
2025-11-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0181 1.0654 1.0175 1.0648 0.0006 0.06%
2025-11-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0175 1.0648 1.0179 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0179 1.0652 1.0186 1.0659 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0186 1.0659 1.0191 1.0664 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 1.0664 1.0191 1.0664 0.0000 0.00%
2025-11-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 1.0664 1.0191 1.0664 0.0000 0.00%
2025-11-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0191 1.0664 1.0188 1.0661 0.0003 0.03%
2025-11-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0188 1.0661 1.0190 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 1.0663 1.0190 1.0663 0.0000 0.00%
2025-11-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 1.0663 1.0187 1.0660 0.0003 0.03%
2025-11-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 1.0660 1.0183 1.0656 0.0004 0.04%
2025-11-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0183 1.0656 0.0000 0.00%
2025-11-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0180 1.0653 0.0003 0.03%
2025-11-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 1.0653 1.0178 1.0651 0.0002 0.02%
2025-11-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 1.0651 1.0176 1.0649 0.0002 0.02%
2025-11-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0181 1.0654 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0181 1.0654 1.0187 1.0660 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0187 1.0660 1.0186 1.0659 0.0001 0.01%
2025-11-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0186 1.0659 1.0189 1.0662 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0189 1.0662 1.0190 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0190 1.0663 1.0180 1.0653 0.0010 0.10%
2025-10-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 1.0653 1.0174 1.0647 0.0006 0.06%
2025-10-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0174 1.0647 1.0170 1.0643 0.0004 0.04%
2025-10-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0170 1.0643 1.0161 1.0634 0.0009 0.09%
2025-10-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0161 1.0634 1.0159 1.0632 0.0002 0.02%
2025-10-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 1.0632 1.0159 1.0632 0.0000 0.00%
2025-10-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 1.0632 1.0158 1.0631 0.0001 0.01%
2025-10-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0158 1.0631 1.0157 1.0630 0.0001 0.01%
2025-10-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0157 1.0630 1.0154 1.0627 0.0003 0.03%
2025-10-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0154 1.0627 1.0157 1.0630 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0157 1.0630 1.0153 1.0626 0.0004 0.04%
2025-10-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0153 1.0626 1.0151 1.0624 0.0002 0.02%
2025-10-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0151 1.0624 1.0152 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 1.0625 1.0152 1.0625 0.0000 0.00%
2025-10-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 1.0625 1.0147 1.0620 0.0005 0.05%
2025-10-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 1.0620 1.0147 1.0620 0.0000 0.00%
2025-10-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 1.0620 1.0141 1.0614 0.0006 0.06%
2025-09-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0141 1.0614 1.0133 1.0606 0.0008 0.08%
2025-09-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0133 1.0606 1.0132 1.0605 0.0001 0.01%
2025-09-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0132 1.0605 1.0130 1.0603 0.0002 0.02%
2025-09-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0130 1.0603 1.0131 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0131 1.0604 1.0140 1.0613 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0140 1.0613 1.0147 1.0620 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 1.0620 1.0143 1.0616 0.0004 0.04%
2025-09-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0143 1.0616 1.0147 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0147 1.0620 1.0150 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0150 1.0623 1.0144 1.0617 0.0006 0.06%
2025-09-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0144 1.0617 1.0139 1.0612 0.0005 0.05%
2025-09-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0139 1.0612 1.0135 1.0608 0.0004 0.04%
2025-09-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0135 1.0608 1.0130 1.0603 0.0005 0.05%
2025-09-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0130 1.0603 1.0129 1.0602 0.0001 0.01%
2025-09-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0129 1.0602 1.0140 1.0613 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0140 1.0613 1.0145 1.0618 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0145 1.0618 1.0153 1.0626 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0153 1.0626 1.0159 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 1.0632 1.0159 1.0632 0.0000 0.00%
2025-09-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0159 1.0632 1.0152 1.0625 0.0007 0.07%
2025-09-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 1.0625 1.0151 1.0624 0.0001 0.01%
2025-09-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0151 1.0624 1.0148 1.0621 0.0003 0.03%
2025-08-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0148 1.0621 1.0145 1.0618 0.0003 0.03%
2025-08-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0145 1.0618 1.0152 1.0625 -0.0007 -0.07%
2025-08-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 1.0625 1.0152 1.0625 0.0000 0.00%
2025-08-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0152 1.0625 1.0148 1.0621 0.0004 0.04%
2025-08-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0148 1.0621 1.0142 1.0615 0.0006 0.06%
2025-08-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0142 1.0615 1.0142 1.0615 0.0000 0.00%
2025-08-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0142 1.0615 1.0138 1.0611 0.0004 0.04%
2025-08-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0138 1.0611 1.0141 1.0614 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0141 1.0614 1.0136 1.0609 0.0005 0.05%
2025-08-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0136 1.0609 1.0156 1.0629 -0.0020 -0.20%
2025-08-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0156 1.0629 1.0162 1.0635 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0162 1.0635 1.0165 1.0638 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0165 1.0638 1.0164 1.0637 0.0001 0.01%
2025-08-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0164 1.0637 1.0172 1.0645 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0172 1.0645 1.0182 1.0655 -0.0010 -0.10%
2025-08-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0182 1.0655 1.0181 1.0654 0.0001 0.01%
2025-08-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0181 1.0654 1.0178 1.0651 0.0003 0.03%
2025-08-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 1.0651 1.0177 1.0650 0.0001 0.01%
2025-08-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 1.0650 1.0178 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0178 1.0651 1.0176 1.0649 0.0002 0.02%
2025-08-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0176 1.0649 1.0174 1.0647 0.0002 0.02%
2025-07-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0174 1.0647 1.0166 1.0639 0.0008 0.08%
2025-07-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0166 1.0639 1.0155 1.0628 0.0011 0.11%
2025-07-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0155 1.0628 1.0168 1.0641 -0.0013 -0.13%
2025-07-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0168 1.0641 1.0158 1.0631 0.0010 0.10%
2025-07-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0158 1.0631 1.0157 1.0630 0.0001 0.01%
2025-07-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0157 1.0630 1.0177 1.0650 -0.0020 -0.20%
2025-07-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 1.0650 1.0183 1.0656 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0183 1.0656 1.0193 1.0666 -0.0010 -0.10%
2025-07-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0193 1.0666 1.0203 1.0676 -0.0010 -0.10%
2025-07-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0203 1.0676 1.0203 1.0676 0.0000 0.00%
2025-07-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0203 1.0676 1.0202 1.0675 0.0001 0.01%
2025-07-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0202 1.0675 1.0203 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0203 1.0676 1.0189 1.0662 0.0014 0.14%
2025-07-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0189 1.0662 1.0196 1.0669 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0196 1.0669 1.0198 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0198 1.0671 1.0208 1.0681 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0208 1.0681 1.0210 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 1.0683 1.0214 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0214 1.0687 1.0213 1.0686 0.0001 0.01%
2025-07-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0213 1.0686 1.0211 1.0684 0.0002 0.02%
2025-07-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0684 1.0210 1.0683 0.0001 0.01%
2025-07-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0210 1.0683 1.0202 1.0675 0.0008 0.08%
2025-07-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0202 1.0675 1.0195 1.0668 0.0007 0.07%
2025-06-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 1.0668 1.0197 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0197 1.0670 1.0195 1.0668 0.0002 0.02%
2025-06-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 1.0668 1.0305 1.0665 0.0003 0.03%
2025-06-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0305 1.0665 1.0310 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0310 1.0670 1.0317 1.0677 -0.0007 -0.07%
2025-06-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0317 1.0677 1.0315 1.0675 0.0002 0.02%
2025-06-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0315 1.0675 1.0313 1.0673 0.0002 0.02%
2025-06-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0313 1.0673 1.0311 1.0671 0.0002 0.02%
2025-06-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0311 1.0671 1.0311 1.0671 0.0000 0.00%
2025-06-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0311 1.0671 1.0305 1.0665 0.0006 0.06%
2025-06-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0305 1.0665 1.0305 1.0665 0.0000 0.00%
2025-06-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0305 1.0665 1.0305 1.0665 0.0000 0.00%
2025-06-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0305 1.0665 1.0306 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0306 1.0666 1.0301 1.0661 0.0005 0.05%
2025-06-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0301 1.0661 1.0302 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0302 1.0662 1.0299 1.0659 0.0003 0.03%
2025-06-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 1.0659 1.0290 1.0650 0.0009 0.09%
2025-06-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0290 1.0650 1.0289 1.0649 0.0001 0.01%
2025-06-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0289 1.0649 1.0287 1.0647 0.0002 0.02%
2025-06-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0287 1.0647 1.0288 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0288 1.0648 1.0278 1.0638 0.0010 0.10%
2025-05-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0278 1.0638 1.0288 1.0648 -0.0010 -0.10%
2025-05-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0288 1.0648 1.0294 1.0654 -0.0006 -0.06%
2025-05-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 1.0654 1.0299 1.0659 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 1.0659 1.0297 1.0657 0.0002 0.02%
2025-05-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0297 1.0657 1.0297 1.0657 0.0000 0.00%
2025-05-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0297 1.0657 1.0296 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0296 1.0656 1.0297 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0297 1.0657 1.0297 1.0657 0.0000 0.00%
2025-05-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0297 1.0657 1.0290 1.0650 0.0007 0.07%
2025-05-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0290 1.0650 1.0294 1.0654 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 1.0654 1.0300 1.0660 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0300 1.0660 1.0302 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0302 1.0662 1.0287 1.0647 0.0015 0.15%
2025-05-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0287 1.0647 1.0313 1.0673 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0313 1.0673 1.0308 1.0668 0.0005 0.05%
2025-05-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0308 1.0668 1.0294 1.0654 0.0014 0.14%
2025-05-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 1.0654 1.0299 1.0659 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0299 1.0659 1.0297 1.0657 0.0002 0.02%
2025-04-30 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0297 1.0657 1.0293 1.0653 0.0004 0.04%
2025-04-29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0293 1.0653 1.0282 1.0642 0.0011 0.11%
2025-04-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0282 1.0642 1.0275 1.0635 0.0007 0.07%
2025-04-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0275 1.0635 1.0274 1.0634 0.0001 0.01%
2025-04-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 1.0634 1.0275 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0275 1.0635 1.0281 1.0641 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0281 1.0641 1.0274 1.0634 0.0007 0.07%
2025-04-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0274 1.0634 1.0281 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0281 1.0641 1.0278 1.0638 0.0003 0.03%
2025-04-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0278 1.0638 1.0284 1.0644 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0284 1.0644 1.0281 1.0641 0.0003 0.03%
2025-04-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0281 1.0641 1.0282 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0282 1.0642 1.0281 1.0641 0.0001 0.01%
2025-04-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0281 1.0641 1.0281 1.0641 0.0000 0.00%
2025-04-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0281 1.0641 1.0281 1.0641 0.0000 0.00%
2025-04-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0281 1.0641 1.0281 1.0641 0.0000 0.00%
2025-04-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0281 1.0641 1.0296 1.0656 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0296 1.0656 1.0267 1.0627 0.0029 0.28%
2025-04-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0267 1.0627 1.0234 1.0594 0.0033 0.32%
2025-04-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0234 1.0594 1.0223 1.0583 0.0011 0.11%
2025-04-01 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0223 1.0583 1.0220 1.0580 0.0003 0.03%
2025-03-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0220 1.0580 1.0214 1.0574 0.0006 0.06%
2025-03-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0214 1.0574 1.0219 1.0579 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 1.0579 1.0219 1.0579 0.0000 0.00%
2025-03-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0219 1.0579 1.0211 1.0571 0.0008 0.08%
2025-03-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0211 1.0571 1.0206 1.0566 0.0005 0.05%
2025-03-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0206 1.0566 1.0201 1.0561 0.0005 0.05%
2025-03-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0201 1.0561 1.0203 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0203 1.0563 1.0186 1.0546 0.0017 0.17%
2025-03-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0186 1.0546 1.0180 1.0540 0.0006 0.06%
2025-03-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0180 1.0540 1.0177 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0177 1.0537 1.0198 1.0558 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0198 1.0558 1.0195 1.0555 0.0003 0.03%
2025-03-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0195 1.0555 1.0192 1.0552 0.0003 0.03%
2025-03-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0192 1.0552 1.0242 1.0542 0.0010 0.10%
2025-03-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0242 1.0542 1.0267 1.0567 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0267 1.0567 1.0275 1.0575 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0275 1.0575 1.0298 1.0598 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0298 1.0598 1.0313 1.0613 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0313 1.0613 1.0309 1.0609 0.0004 0.04%
2025-03-04 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0309 1.0609 1.0312 1.0612 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0312 1.0612 1.0301 1.0601 0.0011 0.11%
2025-02-28 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0301 1.0601 1.0290 1.0590 0.0011 0.11%
2025-02-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0290 1.0590 1.0304 1.0604 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0304 1.0604 1.0302 1.0602 0.0002 0.02%
2025-02-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0302 1.0602 1.0294 1.0594 0.0008 0.08%
2025-02-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0294 1.0594 1.0318 1.0618 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0318 1.0618 1.0336 1.0636 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0336 1.0636 1.0352 1.0652 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0352 1.0652 1.0346 1.0646 0.0006 0.06%
2025-02-18 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0346 1.0646 1.0352 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0352 1.0652 1.0370 1.0670 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0370 1.0670 1.0382 1.0682 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0382 1.0682 1.0384 1.0684 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0384 1.0684 1.0385 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0385 1.0685 1.0384 1.0684 0.0001 0.01%
2025-02-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0384 1.0684 1.0397 1.0697 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0397 1.0697 1.0398 1.0698 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0398 1.0698 1.0387 1.0687 0.0011 0.11%
2025-02-05 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0387 1.0687 1.0377 1.0677 0.0010 0.10%
2025-01-27 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0377 1.0677 1.0360 1.0660 0.0017 0.16%
2025-01-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0360 1.0660 1.0358 1.0658 0.0002 0.02%
2025-01-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0358 1.0658 1.0365 1.0665 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0365 1.0665 1.0366 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0366 1.0666 1.0356 1.0656 0.0010 0.10%
2025-01-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0356 1.0656 1.0365 1.0665 -0.0009 -0.09%
2025-01-17 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0365 1.0665 1.0372 1.0672 -0.0007 -0.07%
2025-01-16 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0372 1.0672 1.0381 1.0681 -0.0009 -0.09%
2025-01-15 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0381 1.0681 1.0376 1.0676 0.0005 0.05%
2025-01-14 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0376 1.0676 1.0365 1.0665 0.0011 0.11%
2025-01-13 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0365 1.0665 1.0381 1.0681 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0381 1.0681 1.0380 1.0680 0.0001 0.01%
2025-01-09 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0380 1.0680 1.0398 1.0698 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0398 1.0698 1.0401 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0401 1.0701 1.0413 1.0713 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0413 1.0713 1.0410 1.0710 0.0003 0.03%
2025-01-03 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0410 1.0710 1.0405 1.0705 0.0005 0.05%
2025-01-02 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0405 1.0705 1.0374 1.0674 0.0031 0.30%
2024-12-31 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0374 1.0674 1.0357 1.0657 0.0017 0.16%
2024-12-26 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0340 1.0640 1.0334 1.0634 0.0006 0.06%
2024-12-25 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0334 1.0634 1.0349 1.0649 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0349 1.0649 1.0360 1.0660 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0360 1.0660 1.0354 1.0654 0.0006 0.06%
2024-12-20 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0354 1.0654 1.0333 1.0633 0.0021 0.20%
2024-12-19 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0333 1.0633 1.0328 1.0628 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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