银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询(019439)

今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6898亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李翔宇

近一季银华顺璟6个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华顺璟6个月定期开放债券C(019439)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0227	1.0825	1.0222	1.0820	0.0005	0.05%
2026-09-17	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0222	1.0820	1.0222	1.0820	0.0000	0.00%
2026-09-16	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0222	1.0820	1.0220	1.0818	0.0002	0.02%
2026-09-15	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0220	1.0818	1.0218	1.0816	0.0002	0.02%
2026-09-14	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0218	1.0816	1.0217	1.0815	0.0001	0.01%
2026-09-11	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0217	1.0815	1.0219	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0219	1.0817	1.0221	1.0819	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0221	1.0819	1.0235	1.0818	0.0001	0.01%
2026-09-08	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0235	1.0818	1.0237	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0237	1.0820	1.0234	1.0817	0.0003	0.03%

2026-09-04	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0234	1.0817	1.0233	1.0816	0.0001	0.01%
2026-09-03	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0233	1.0816	1.0229	1.0812	0.0004	0.04%
2026-09-02	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0229	1.0812	1.0231	1.0814	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0231	1.0814	1.0225	1.0808	0.0006	0.06%
2026-08-31	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0225	1.0808	1.0223	1.0806	0.0002	0.02%
2026-08-28	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0223	1.0806	1.0223	1.0806	0.0000	0.00%
2026-08-27	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0223	1.0806	1.0231	1.0814	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0231	1.0814	1.0235	1.0818	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0235	1.0818	1.0237	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0237	1.0820	1.0231	1.0814	0.0006	0.06%
2026-08-21	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0231	1.0814	1.0232	1.0815	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0232	1.0815	1.0234	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0234	1.0817	1.0242	1.0825	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0242	1.0825	1.0235	1.0818	0.0007	0.07%
2026-08-17	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0235	1.0818	1.0231	1.0814	0.0004	0.04%

2026-08-14	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0231	1.0814	1.0232	1.0815	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0232	1.0815	1.0228	1.0811	0.0004	0.04%
2026-08-12	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0228	1.0811	1.0227	1.0810	0.0001	0.01%
2026-08-11	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0227	1.0810	1.0233	1.0816	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0233	1.0816	1.0227	1.0810	0.0006	0.06%
2026-08-07	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0227	1.0810	1.0223	1.0806	0.0004	0.04%
2026-08-06	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0223	1.0806	1.0221	1.0804	0.0002	0.02%
2026-08-05	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0221	1.0804	1.0222	1.0805	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0222	1.0805	1.0220	1.0803	0.0002	0.02%
2026-08-03	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0220	1.0803	1.0220	1.0803	0.0000	0.00%
2026-07-31	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0220	1.0803	1.0218	1.0801	0.0002	0.02%
2026-07-30	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0218	1.0801	1.0211	1.0794	0.0007	0.07%
2026-07-29	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	1.0794	1.0212	1.0795	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0212	1.0795	1.0213	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0213	1.0796	1.0214	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0214	1.0797	1.0212	1.0795	0.0002	0.02%
2026-07-23	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0212	1.0795	1.0213	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0213	1.0796	1.0210	1.0793	0.0003	0.03%
2026-07-21	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0210	1.0793	1.0210	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-20	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0210	1.0793	1.0211	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	1.0794	1.0210	1.0793	0.0001	0.01%
2026-07-16	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0210	1.0793	1.0210	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-15	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0210	1.0793	1.0209	1.0792	0.0001	0.01%
2026-07-14	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0209	1.0792	1.0209	1.0792	0.0000	0.00%
2026-07-13	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0209	1.0792	1.0211	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	1.0794	1.0211	1.0794	0.0000	0.00%
2026-07-09	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	1.0794	1.0213	1.0796	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0213	1.0796	1.0211	1.0794	0.0002	0.02%
2026-07-07	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	1.0794	1.0211	1.0794	0.0000	0.00%
2026-07-06	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0211	1.0794	1.0206	1.0789	0.0005	0.05%
2026-07-03	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0206	1.0789	1.0207	1.0790	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0207	1.0790	1.0206	1.0789	0.0001	0.01%
2026-07-01	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0206	1.0789	1.0216	1.0799	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0216	1.0799	1.0223	1.0806	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0223	1.0806	1.0215	1.0798	0.0008	0.08%
2026-06-26	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0215	1.0798	1.0213	1.0796	0.0002	0.02%
2026-06-25	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0213	1.0796	1.0207	1.0790	0.0006	0.06%
2026-06-24	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0207	1.0790	1.0205	1.0788	0.0002	0.02%
2026-06-23	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0205	1.0788	1.0210	1.0793	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0210	1.0793	1.0211	1.0794	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%