浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019443)
今天最新净值
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2025-12-26
- 累计净值：1.0267
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5114亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：白严
近一月浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019443 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0268 |
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| 2025-12-25 |
019443 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-24 |
019443 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-23 |
019443 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-22 |
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-19 |
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-27 |
019443 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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