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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019443)

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今天最新净值 1.0267 0.0000 0.00% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0267
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5114亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：白严
近一季浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-12-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-12-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-12-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-12-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-12-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-12-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-12-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-12-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-12-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-12-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-12-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-12-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-12-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-12-08 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-12-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-12-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-02 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-01 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-11-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-11-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-06 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-11-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-10-31 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-10-30 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-10-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-10-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-10-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-10-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-10-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-10-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-10-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-10-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-10-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-10-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-10-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-10-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-10-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-10-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-09-30 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-09-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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