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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019443)

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今天最新净值 1.0267 0.0000 0.00% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0267
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5114亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：白严
近一年浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-12-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-12-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-12-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-12-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-12-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-12-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-12-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-12-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-12-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-12-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-12-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-12-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-12-08 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-12-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-12-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-02 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-01 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-11-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-11-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-06 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-11-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-11-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-10-31 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-10-30 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-10-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-10-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-10-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-10-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-10-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-10-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-10-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-10-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-10-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-10-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-10-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-10-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-10-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-10-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-09-30 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-09-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-09-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-09-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-09-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-09-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-09-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-09-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-09-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-09-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-09-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-09-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-09-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-09-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-09-08 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-09-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-09-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-09-02 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-08-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-08-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-08-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-08-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-08-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2025-08-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-08-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-08-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-08-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-08-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-08-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-08-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-08-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-08-08 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-08-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-08-06 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-08-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-08-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-08-01 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-07-31 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-07-30 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-07-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-07-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-07-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-07-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-07-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-07-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-07-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-07-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-07-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-07-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-07-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-07-08 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
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2025-07-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-07-02 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-07-01 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-06-30 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-06-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-06-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-06-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-06-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-06-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-06-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-06-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04%
2025-06-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-06-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-06-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-06-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-06-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-06-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-06-06 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-06-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-06-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-06-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-30 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-05-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
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2025-05-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
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2025-05-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-05-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-05-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
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2025-04-29 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-04-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
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2025-04-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-08 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-04-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-04-02 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-01 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-31 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-03-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-03-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-03-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-03-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-03-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-03-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-03-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-03-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-03-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-03-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-03-04 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-02-28 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-02-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-02-25 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-02-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-02-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-02-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-02-18 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-02-11 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-02-06 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-02-05 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-01-27 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2025-01-24 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-01-21 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-01-20 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0196 1.0196 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2025-01-14 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-01-06 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-01-03 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-01-02 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-12-31 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.10%
2024-12-26 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
科创债ETF华安 100.2273 0.04%
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