东方红新兴成长混合A基金净值查询(019535)
今天最新净值
1.1270
-0.0187 -1.63%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0150 1.3571%
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘锐
近一季,东方红新兴成长混合A(019535)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0154 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0127 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0174 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0383 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0300 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0289 |
2.54% |
| 2025-11-12 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0126 |
-1.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0235 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0211 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0305 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0205 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0312 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0217 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0188 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0428 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0234 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0359 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0499 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0172 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0257 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0263 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0213 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
019535 |
东方红新兴成长混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0145 |
1.33% |
