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东海消费臻选混合发起式A基金净值查询(019551)

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今天最新净值 0.8425 -0.0063 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9808 -0.0027 -0.2711% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8425
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1372亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨恒
近一季东海消费臻选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海消费臻选混合发起式A(019551)基金累计收益率-6.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8402 0.8402 0.8425 0.8425 -0.0023 -0.27%
2026-09-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8425 0.8425 0.8488 0.8488 -0.0063 -0.74%
2026-09-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8488 0.8488 0.8472 0.8472 0.0016 0.19%
2026-09-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8472 0.8472 0.8585 0.8585 -0.0113 -1.32%
2026-09-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8585 0.8585 0.8727 0.8727 -0.0142 -1.65%
2026-09-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8727 0.8727 0.8798 0.8798 -0.0071 -0.81%
2026-09-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2026-09-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8798 0.8798 0.8807 0.8807 -0.0009 -0.10%
2026-09-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2026-09-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8742 0.8742 0.0040 0.46%
2026-09-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8827 0.8827 -0.0085 -0.96%
2026-09-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8827 0.8827 0.8753 0.8753 0.0074 0.85%
2026-08-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 0.8753 0.8783 0.8783 -0.0030 -0.34%
2026-08-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8772 0.8772 0.0011 0.13%
2026-08-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8772 0.8772 0.8778 0.8778 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 0.8778 0.8782 0.8782 -0.0004 -0.05%
2026-08-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8782 0.8782 0.8745 0.8745 0.0037 0.42%
2026-08-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8745 0.8745 0.8818 0.8818 -0.0073 -0.83%
2026-08-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8818 0.8818 0.8993 0.8993 -0.0175 -1.98%
2026-08-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8993 0.8993 0.8866 0.8866 0.0127 1.43%
2026-08-19 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8866 0.8866 0.9124 0.9124 -0.0258 -2.83%
2026-08-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9124 0.9124 0.9096 0.9096 0.0028 0.31%
2026-08-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9096 0.9096 0.9041 0.9041 0.0055 0.61%
2026-08-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9041 0.9041 0.9121 0.9121 -0.0080 -0.88%
2026-08-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
2026-08-12 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9159 0.9159 0.9101 0.9101 0.0058 0.64%
2026-08-11 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9101 0.9101 0.9115 0.9115 -0.0014 -0.15%
2026-08-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.9115 0.9115 0.8921 0.8921 0.0194 2.17%
2026-08-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8921 0.8921 0.8869 0.8869 0.0052 0.59%
2026-08-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8869 0.8869 0.8897 0.8897 -0.0028 -0.31%
2026-08-05 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8897 0.8897 0.8808 0.8808 0.0089 1.01%
2026-08-04 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8808 0.8808 0.8774 0.8774 0.0034 0.39%
2026-08-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 0.8774 0.8825 0.8825 -0.0051 -0.58%
2026-07-31 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 0.8825 0.8767 0.8767 0.0058 0.66%
2026-07-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8767 0.8767 0.8888 0.8888 -0.0121 -1.36%
2026-07-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8888 0.8888 0.8752 0.8752 0.0136 1.55%
2026-07-28 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8752 0.8752 0.8742 0.8742 0.0010 0.11%
2026-07-27 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8545 0.8545 0.0197 2.31%
2026-07-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8545 0.8545 0.8700 0.8700 -0.0155 -1.78%
2026-07-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8700 0.8700 0.8644 0.8644 0.0056 0.65%
2026-07-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8644 0.8644 0.8645 0.8645 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 0.8645 0.8577 0.8577 0.0068 0.79%
2026-07-20 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8577 0.8577 0.8496 0.8496 0.0081 0.95%
2026-07-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8496 0.8496 0.8790 0.8790 -0.0294 -3.34%
2026-07-16 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8790 0.8790 0.8778 0.8778 0.0012 0.14%
2026-07-15 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8778 0.8778 0.8662 0.8662 0.0116 1.34%
2026-07-14 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8662 0.8662 0.8592 0.8592 0.0070 0.81%
2026-07-13 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8592 0.8592 0.8625 0.8625 -0.0033 -0.38%
2026-07-10 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8625 0.8625 0.8645 0.8645 -0.0020 -0.23%
2026-07-09 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8645 0.8645 0.8671 0.8671 -0.0026 -0.30%
2026-07-08 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8671 0.8671 0.8761 0.8761 -0.0090 -1.03%
2026-07-07 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8761 0.8761 0.8884 0.8884 -0.0123 -1.38%
2026-07-06 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8884 0.8884 0.8876 0.8876 0.0008 0.09%
2026-07-03 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8876 0.8876 0.8753 0.8753 0.0123 1.41%
2026-07-02 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8753 0.8753 0.8825 0.8825 -0.0072 -0.82%
2026-07-01 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8825 0.8825 0.8733 0.8733 0.0092 1.05%
2026-06-30 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8733 0.8733 0.8880 0.8880 -0.0147 -1.68%
2026-06-29 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8880 0.8880 0.8667 0.8667 0.0213 2.46%
2026-06-26 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8667 0.8667 0.8805 0.8805 -0.0138 -1.57%
2026-06-25 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8805 0.8805 0.8693 0.8693 0.0112 1.29%
2026-06-24 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8693 0.8693 0.8748 0.8748 -0.0055 -0.63%
2026-06-23 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8748 0.8748 0.8774 0.8774 -0.0026 -0.30%
2026-06-22 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8774 0.8774 0.8672 0.8672 0.0102 1.18%
2026-06-18 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8672 0.8672 0.8793 0.8793 -0.0121 -1.38%
2026-06-17 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8793 0.8793 0.8845 0.8845 -0.0052 -0.59%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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