嘉实稳宁纯债债券C(嘉实稳宁7个月封闭纯债C)基金净值查询(019595)

今天最新净值 1.0687 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1795亿
最近资产：9.31亿元
基金公司：
基金经理：李曈

近一月嘉实稳宁纯债债券C|嘉实稳宁7个月封闭纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实稳宁纯债债券C(019595)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0687	1.0687	0.0001	0.01%
2026-09-15	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2026-09-14	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%
2026-09-11	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2026-09-10	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2026-09-09	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2026-09-08	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2026-09-07	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2026-09-04	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2026-09-03	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%

2026-09-02	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2026-09-01	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2026-08-31	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2026-08-28	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-08-27	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-08-26	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-08-25	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-08-24	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-08-21	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-08-20	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-08-19	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2026-08-18	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2026-08-17	019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%