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金鹰添瑞中短债D基金净值查询(019638)

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今天最新净值 1.0982 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.6560亿
最近资产：37.18亿元
基金公司：
基金经理：龙悦芳

近一月金鹰添瑞中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添瑞中短债D(019638)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0983	1.1241	1.0982	1.1240	0.0001	0.01%
2026-09-15	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0982	1.1240	1.0981	1.1239	0.0001	0.01%
2026-09-14	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0981	1.1239	1.0980	1.1238	0.0001	0.01%
2026-09-11	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0980	1.1238	1.0979	1.1237	0.0001	0.01%
2026-09-10	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0979	1.1237	1.0979	1.1237	0.0000	0.00%
2026-09-09	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0979	1.1237	1.0978	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-08	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0978	1.1236	1.0977	1.1235	0.0001	0.01%
2026-09-07	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0977	1.1235	1.0976	1.1234	0.0001	0.01%
2026-09-04	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0976	1.1234	1.0974	1.1232	0.0002	0.02%
2026-09-03	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0974	1.1232	1.0973	1.1231	0.0001	0.01%

2026-09-02	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0973	1.1231	1.0972	1.1230	0.0001	0.01%
2026-09-01	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0972	1.1230	1.0971	1.1229	0.0001	0.01%
2026-08-31	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0971	1.1229	1.0970	1.1228	0.0001	0.01%
2026-08-28	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0970	1.1228	1.0970	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-27	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0970	1.1228	1.0971	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0971	1.1229	1.0971	1.1229	0.0000	0.00%
2026-08-25	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0971	1.1229	1.0970	1.1228	0.0001	0.01%
2026-08-24	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0970	1.1228	1.0969	1.1227	0.0001	0.01%
2026-08-21	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0969	1.1227	1.0969	1.1227	0.0000	0.00%
2026-08-20	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0969	1.1227	1.0969	1.1227	0.0000	0.00%
2026-08-19	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0969	1.1227	1.0970	1.1228	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0970	1.1228	1.0967	1.1225	0.0003	0.03%
2026-08-17	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0967	1.1225	1.0966	1.1224	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%