易方达兴利180天持有债券A基金净值查询(019662)

今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8263亿
最近资产：33.81亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

近一季易方达兴利180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达兴利180天持有债券A(019662)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2026-09-15	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-09-14	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-09-11	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1074	1.1074	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1074	1.1074	1.1077	1.1077	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2026-09-07	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1073	1.1073	0.0004	0.04%
2026-09-04	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2026-09-03	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%

2026-09-02	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1062	1.1062	1.1068	1.1068	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1057	1.1057	0.0011	0.10%
2026-08-31	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2026-08-28	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1057	1.1057	1.1067	1.1067	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%
2026-08-25	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2026-08-24	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1065	1.1065	1.1059	1.1059	0.0006	0.05%
2026-08-21	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1059	1.1059	1.1066	1.1066	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2026-08-19	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1066	1.1066	1.1078	1.1078	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1078	1.1078	1.1071	1.1071	0.0007	0.06%
2026-08-17	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1071	1.1071	1.1065	1.1065	0.0006	0.05%
2026-08-14	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-08-13	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%

2026-08-12	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1057	1.1057	1.1059	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1059	1.1059	1.1062	1.1062	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1062	1.1062	1.1051	1.1051	0.0011	0.10%
2026-08-07	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%
2026-08-06	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1048	1.1048	1.1050	1.1050	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2026-07-31	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2026-07-30	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1047	1.1047	1.1038	1.1038	0.0009	0.08%
2026-07-29	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1038	1.1038	1.1042	1.1042	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1042	1.1042	1.1044	1.1044	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1044	1.1044	1.1039	1.1039	0.0005	0.05%
2026-07-24	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1039	1.1039	1.1037	1.1037	0.0002	0.02%
2026-07-23	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1037	1.1037	1.1030	1.1030	0.0007	0.06%
2026-07-22	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1030	1.1030	1.1015	1.1015	0.0015	0.14%
2026-07-21	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-07-20	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-07-17	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1012	1.1012	1.1009	1.1009	0.0003	0.03%
2026-07-16	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-07-15	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1008	1.1008	1.1002	1.1002	0.0006	0.05%
2026-07-14	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1002	1.1002	1.0997	1.0997	0.0005	0.05%
2026-07-13	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1003	1.1003	1.0998	1.0998	0.0005	0.05%
2026-07-09	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2026-07-08	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0998	1.0998	1.0994	1.0994	0.0004	0.04%
2026-07-07	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0994	1.0994	1.0996	1.0996	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0996	1.0996	1.0988	1.0988	0.0008	0.07%
2026-07-03	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%
2026-07-02	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2026-07-01	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0989	1.0989	1.0995	1.0995	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0995	1.0995	1.0986	1.0986	0.0009	0.08%
2026-06-26	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-06-25	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%
2026-06-24	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0978	1.0978	1.0980	1.0980	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0980	1.0980	1.0983	1.0983	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0983	1.0983	1.0985	1.0985	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%
2026-06-17	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0980	1.0980	1.0972	1.0972	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%