易方达兴利180天持有债券A基金净值查询(019662)
今天最新净值
1.1064
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1064
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.8263亿
- 最近资产：33.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：纪玲云
近一月,易方达兴利180天持有债券A(019662)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
019662 |
易方达兴利180天持有债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0006 |
0.05% |
