嘉实双季欣享6个月持有债券A基金净值查询(019715)
今天最新净值
1.0837
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0837
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.5808亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲 雷霆
近一年,嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0839 |
1.0837 |
1.0837 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0836 |
1.0836 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0840 |
1.0840 |
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1.0836 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0836 |
1.0835 |
1.0835 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0835 |
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1.0826 |
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|
|
| 2026-09-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0826 |
1.0829 |
1.0829 |
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-0.03% |
| 2026-09-01 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0829 |
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1.0824 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0824 |
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1.0822 |
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0.02% |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0822 |
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1.0823 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0823 |
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1.0828 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0821 |
1.0821 |
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0.05% |
| 2026-08-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0824 |
1.0824 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0824 |
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1.0822 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0822 |
1.0822 |
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1.0825 |
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-0.03% |
| 2026-08-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0825 |
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1.0816 |
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0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0824 |
1.0824 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0824 |
1.0824 |
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1.0810 |
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0.13% |
| 2026-08-07 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0810 |
1.0810 |
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1.0806 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0807 |
1.0807 |
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-0.01% |
| 2026-08-05 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
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1.0807 |
1.0808 |
1.0808 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0808 |
1.0808 |
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1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
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1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-05 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-01-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0010 |
0.10% |
