嘉实双季欣享6个月持有债券A基金净值查询(019715)

今天最新净值 1.0839 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.5808亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王亚洲雷霆

今年以来嘉实双季欣享6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0845	1.0845	1.0839	1.0839	0.0006	0.06%
2026-09-17	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2026-09-16	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%
2026-09-15	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2026-09-14	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%
2026-09-11	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0837	1.0837	1.0839	1.0839	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-09-08	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0838	1.0838	1.0840	1.0840	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%

2026-09-04	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0836	1.0836	1.0835	1.0835	0.0001	0.01%
2026-09-03	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0835	1.0835	1.0826	1.0826	0.0009	0.08%
2026-09-02	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0826	1.0826	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0829	1.0829	1.0824	1.0824	0.0005	0.05%
2026-08-31	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%
2026-08-28	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0823	1.0823	1.0828	1.0828	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0828	1.0828	1.0830	1.0830	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0830	1.0830	1.0831	1.0831	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2026-08-21	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2026-08-20	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2026-08-19	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0821	1.0821	1.0832	1.0832	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0832	1.0832	1.0824	1.0824	0.0008	0.07%
2026-08-17	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%

2026-08-14	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0825	1.0825	1.0816	1.0816	0.0009	0.08%
2026-08-12	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0817	1.0817	1.0824	1.0824	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0824	1.0824	1.0810	1.0810	0.0014	0.13%
2026-08-07	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0810	1.0810	1.0806	1.0806	0.0004	0.04%
2026-08-06	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2026-08-03	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-07-31	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0804	1.0804	1.0800	1.0800	0.0004	0.04%
2026-07-30	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0800	1.0800	1.0791	1.0791	0.0009	0.08%
2026-07-29	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-27	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0788	1.0788	0.0005	0.05%
2026-07-24	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2026-07-23	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0788	1.0788	1.0789	1.0789	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-07-21	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0788	1.0788	1.0782	1.0782	0.0006	0.06%
2026-07-20	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0782	1.0782	1.0780	1.0780	0.0002	0.02%
2026-07-17	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0780	1.0780	1.0782	1.0782	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0782	1.0782	1.0784	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-07-14	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-07-13	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0780	1.0780	1.0784	1.0784	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2026-07-09	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-07-08	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0789	1.0789	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0789	1.0789	1.0786	1.0786	0.0003	0.03%
2026-07-03	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-02	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0787	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%
2026-06-30	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2026-06-29	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2026-06-26	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-06-25	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2026-06-24	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0782	1.0782	1.0780	1.0780	0.0002	0.02%
2026-06-23	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0780	1.0780	1.0784	1.0784	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2026-06-18	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0786	1.0786	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0788	1.0788	1.0779	1.0779	0.0009	0.08%
2026-06-15	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0779	1.0779	1.0770	1.0770	0.0009	0.08%
2026-06-12	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0770	1.0770	1.0764	1.0764	0.0006	0.06%
2026-06-11	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0764	1.0764	1.0767	1.0767	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0767	1.0767	1.0779	1.0779	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0779	1.0779	1.0776	1.0776	0.0003	0.03%
2026-06-08	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0776	1.0776	1.0788	1.0788	-0.0012	-0.11%
2026-06-05	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0788	1.0788	1.0796	1.0796	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0796	1.0796	1.0799	1.0799	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2026-06-01	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0800	1.0800	1.0789	1.0789	0.0011	0.10%
2026-05-29	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0789	1.0789	1.0795	1.0795	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0795	1.0795	1.0781	1.0781	0.0014	0.13%
2026-05-27	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2026-05-26	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0781	1.0781	1.0784	1.0784	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2026-05-22	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2026-05-21	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0779	1.0779	1.0786	1.0786	-0.0007	-0.06%
2026-05-20	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0786	1.0786	1.0789	1.0789	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0789	1.0789	1.0765	1.0765	0.0024	0.22%
2026-05-18	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0765	1.0765	1.0761	1.0761	0.0004	0.04%
2026-05-15	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0761	1.0761	1.0770	1.0770	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0770	1.0770	1.0785	1.0785	-0.0015	-0.14%
2026-05-13	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2026-05-12	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0800	1.0800	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2026-05-08	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0794	1.0794	1.0799	1.0799	-0.0005	-0.05%
2026-04-30	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0799	1.0799	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0799	1.0799	1.0783	1.0783	0.0016	0.15%
2026-04-28	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-04-27	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0785	1.0785	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0788	1.0788	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0788	1.0788	1.0796	1.0796	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0796	1.0796	1.0786	1.0786	0.0010	0.09%
2026-04-21	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-04-20	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2026-04-17	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%
2026-04-16	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0773	1.0773	1.0756	1.0756	0.0017	0.16%
2026-04-15	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0756	1.0756	1.0748	1.0748	0.0008	0.07%
2026-04-14	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0748	1.0748	1.0735	1.0735	0.0013	0.12%
2026-04-13	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-04-10	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%
2026-04-09	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0732	1.0732	1.0736	1.0736	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0736	1.0736	1.0720	1.0720	0.0016	0.15%
2026-04-07	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2026-04-03	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0715	1.0715	1.0711	1.0711	0.0004	0.04%
2026-04-02	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0711	1.0711	1.0715	1.0715	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0715	1.0715	1.0712	1.0712	0.0003	0.03%
2026-03-31	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0712	1.0712	1.0722	1.0722	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2026-03-27	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0716	1.0716	0.0005	0.05%
2026-03-26	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0716	1.0716	1.0722	1.0722	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0715	1.0715	0.0007	0.07%
2026-03-24	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0715	1.0715	1.0704	1.0704	0.0011	0.10%
2026-03-23	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0704	1.0704	1.0709	1.0709	-0.0005	-0.05%
2026-03-20	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0711	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0711	1.0711	1.0718	1.0718	-0.0007	-0.07%
2026-03-18	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0718	1.0718	1.0709	1.0709	0.0009	0.08%
2026-03-17	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0715	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-03-16	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0715	1.0715	1.0720	1.0720	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0726	1.0726	-0.0006	-0.06%
2026-03-12	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0726	1.0726	1.0730	1.0730	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-03-10	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%
2026-03-09	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0726	1.0726	1.0734	1.0734	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%
2026-03-05	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	0.0000	0.00%
2026-03-04	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-03-03	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0727	1.0727	1.0738	1.0738	-0.0011	-0.10%
2026-03-02	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0738	1.0738	1.0729	1.0729	0.0009	0.08%
2026-02-27	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2026-02-25	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0749	1.0749	1.0754	1.0754	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0754	1.0754	1.0742	1.0742	0.0012	0.11%
2026-02-13	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0742	1.0742	1.0748	1.0748	-0.0006	-0.06%
2026-02-12	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0748	1.0748	1.0743	1.0743	0.0005	0.05%
2026-02-11	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2026-02-10	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0740	1.0740	1.0741	1.0741	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0741	1.0741	1.0731	1.0731	0.0010	0.09%
2026-02-06	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0731	1.0731	1.0720	1.0720	0.0011	0.10%
2026-02-05	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0722	1.0722	-0.0002	-0.02%
2026-02-04	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%
2026-02-03	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0726	1.0726	1.0705	1.0705	0.0021	0.20%
2026-02-02	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0705	1.0705	1.0735	1.0735	-0.0030	-0.28%
2026-01-30	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0735	1.0735	1.0757	1.0757	-0.0022	-0.20%
2026-01-29	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0757	1.0757	1.0762	1.0762	-0.0005	-0.05%
2026-01-28	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0762	1.0762	1.0745	1.0745	0.0017	0.16%
2026-01-27	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-01-26	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0745	1.0745	1.0762	1.0762	-0.0017	-0.16%
2026-01-23	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0762	1.0762	1.0743	1.0743	0.0019	0.18%
2026-01-22	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0743	1.0743	1.0730	1.0730	0.0013	0.12%
2026-01-21	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0717	1.0717	0.0013	0.12%
2026-01-20	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-01-19	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0716	1.0716	1.0711	1.0711	0.0005	0.05%
2026-01-16	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0711	1.0711	1.0701	1.0701	0.0010	0.09%
2026-01-15	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-01-14	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0698	1.0698	1.0690	1.0690	0.0008	0.07%
2026-01-13	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0690	1.0690	1.0707	1.0707	-0.0017	-0.16%
2026-01-12	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0682	1.0682	0.0025	0.23%
2026-01-09	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0682	1.0682	1.0663	1.0663	0.0019	0.18%
2026-01-08	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0663	1.0663	1.0649	1.0649	0.0014	0.13%
2026-01-07	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0651	1.0651	1.0641	1.0641	0.0010	0.09%
2026-01-05	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0641	1.0641	1.0626	1.0626	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%