华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A基金净值查询(019809)

今天最新净值 1.0575 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0575
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6758亿
最近资产：0.69亿
基金公司：
基金经理：郑青闫泽君

近一季华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
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2026-09-11	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-09-10	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-09-09	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-09-08	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-09-07	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-09-04	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-09-03	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-02	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%

2026-09-01	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
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2026-08-18	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-08-17	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-14	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
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2026-08-11	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
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2026-08-07	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0555	1.0555	1.0543	1.0543	0.0012	0.11%
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2026-08-05	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0544	1.0544	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%
2026-08-04	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%
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2026-07-31	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0524	1.0524	0.0011	0.10%
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2026-07-28	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2026-07-27	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-07-24	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
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2026-07-22	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-07-21	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-07-20	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2026-07-17	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0511	1.0511	0.0006	0.06%
2026-07-16	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2026-07-15	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2026-07-14	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
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2026-07-09	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%
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2026-07-02	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2026-07-01	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0515	1.0515	1.0510	1.0510	0.0005	0.05%
2026-06-26	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2026-06-25	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%
2026-06-24	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2026-06-23	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0506	1.0506	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%
2026-06-18	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-06-17	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%