富国中证绿色电力ETF发起式联接C基金净值查询(020096)

今天最新净值 1.2039 0.0039 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2039
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2931亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：张圣贤

近一季富国中证绿色电力ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1995	1.1995	1.2039	1.2039	-0.0044	-0.37%
2026-09-14	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2039	1.2039	1.2000	1.2000	0.0039	0.32%
2026-09-11	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2000	1.2000	1.2028	1.2028	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2028	1.2028	1.1977	1.1977	0.0051	0.43%
2026-09-09	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1977	1.1977	1.1876	1.1876	0.0101	0.85%
2026-09-08	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1876	1.1876	1.1803	1.1803	0.0073	0.62%
2026-09-07	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1803	1.1803	1.1904	1.1904	-0.0101	-0.85%
2026-09-04	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1904	1.1904	1.1916	1.1916	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1916	1.1916	1.1908	1.1908	0.0008	0.07%
2026-09-02	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1908	1.1908	1.1901	1.1901	0.0007	0.06%

2026-09-01	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1901	1.1901	1.1788	1.1788	0.0113	0.96%
2026-08-31	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1788	1.1788	1.1845	1.1845	-0.0057	-0.48%
2026-08-28	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1845	1.1845	1.1864	1.1864	-0.0019	-0.16%
2026-08-27	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1864	1.1864	1.1898	1.1898	-0.0034	-0.29%
2026-08-26	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1898	1.1898	1.1769	1.1769	0.0129	1.10%
2026-08-25	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1769	1.1769	1.1735	1.1735	0.0034	0.29%
2026-08-24	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1735	1.1735	1.1637	1.1637	0.0098	0.84%
2026-08-21	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1637	1.1637	1.1718	1.1718	-0.0081	-0.69%
2026-08-20	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1718	1.1718	1.1734	1.1734	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1734	1.1734	1.1829	1.1829	-0.0095	-0.80%
2026-08-18	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1829	1.1829	1.1886	1.1886	-0.0057	-0.48%
2026-08-17	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1886	1.1886	1.1908	1.1908	-0.0022	-0.18%
2026-08-14	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1908	1.1908	1.2128	1.2128	-0.0220	-1.85%
2026-08-13	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2128	1.2128	1.2047	1.2047	0.0081	0.67%
2026-08-12	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2047	1.2047	1.2120	1.2120	-0.0073	-0.60%

2026-08-11	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2062	1.2062	0.0058	0.48%
2026-08-10	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.1995	1.1995	0.0067	0.56%
2026-08-07	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1995	1.1995	1.2015	1.2015	-0.0020	-0.17%
2026-08-06	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2015	1.2015	1.2104	1.2104	-0.0089	-0.74%
2026-08-05	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2104	1.2104	1.2210	1.2210	-0.0106	-0.87%
2026-08-04	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2210	1.2210	1.2316	1.2316	-0.0106	-0.86%
2026-08-03	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2316	1.2316	1.2197	1.2197	0.0119	0.98%
2026-07-31	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2197	1.2197	1.2169	1.2169	0.0028	0.23%
2026-07-30	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2169	1.2169	1.2164	1.2164	0.0005	0.04%
2026-07-29	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2164	1.2164	1.1995	1.1995	0.0169	1.41%
2026-07-28	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1995	1.1995	1.2047	1.2047	-0.0052	-0.43%
2026-07-27	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2047	1.2047	1.2010	1.2010	0.0037	0.31%
2026-07-24	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2010	1.2010	1.2444	1.2444	-0.0434	-3.61%
2026-07-23	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2444	1.2444	1.2351	1.2351	0.0093	0.75%
2026-07-22	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2351	1.2351	1.2168	1.2168	0.0183	1.50%
2026-07-21	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2168	1.2168	1.2183	1.2183	-0.0015	-0.12%
2026-07-20	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2183	1.2183	1.1684	1.1684	0.0499	4.27%
2026-07-17	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1684	1.1684	1.1529	1.1529	0.0155	1.34%
2026-07-16	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1529	1.1529	1.1674	1.1674	-0.0145	-1.24%
2026-07-15	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1674	1.1674	1.1614	1.1614	0.0060	0.52%
2026-07-14	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1614	1.1614	1.1486	1.1486	0.0128	1.11%
2026-07-13	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1586	1.1586	-0.0100	-0.86%
2026-07-10	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1586	1.1586	1.1456	1.1456	0.0130	1.13%
2026-07-09	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1456	1.1456	1.1471	1.1471	-0.0015	-0.13%
2026-07-08	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1471	1.1471	1.1491	1.1491	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1491	1.1491	1.1723	1.1723	-0.0232	-1.98%
2026-07-06	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1773	1.1773	-0.0050	-0.42%
2026-07-03	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1773	1.1773	1.1739	1.1739	0.0034	0.29%
2026-07-02	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.1822	1.1822	-0.0083	-0.70%
2026-07-01	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1822	1.1822	1.1683	1.1683	0.0139	1.19%
2026-06-30	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1683	1.1683	1.1754	1.1754	-0.0071	-0.60%
2026-06-29	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1754	1.1754	1.1733	1.1733	0.0021	0.18%
2026-06-26	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1733	1.1733	1.1829	1.1829	-0.0096	-0.81%
2026-06-25	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1829	1.1829	1.2033	1.2033	-0.0204	-1.72%
2026-06-24	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2033	1.2033	1.2246	1.2246	-0.0213	-1.77%
2026-06-23	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2363	1.2363	-0.0117	-0.95%
2026-06-22	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2363	1.2363	1.2338	1.2338	0.0025	0.20%
2026-06-18	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2338	1.2338	1.2799	1.2799	-0.0461	-3.74%
2026-06-17	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2799	1.2799	1.2892	1.2892	-0.0093	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%