华富吉禄90天滚动持有债券A基金净值查询(020135)

今天最新净值 1.0754 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：尤之奇

近一季华富吉禄90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富吉禄90天滚动持有债券A(020135)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0754	1.0974	1.0754	1.0974	0.0000	0.00%
2026-09-15	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0754	1.0974	1.0752	1.0972	0.0002	0.02%
2026-09-14	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0752	1.0972	1.0751	1.0971	0.0001	0.01%
2026-09-11	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0751	1.0971	1.0749	1.0969	0.0002	0.02%
2026-09-10	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0749	1.0969	1.0748	1.0968	0.0001	0.01%
2026-09-09	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0748	1.0968	1.0748	1.0968	0.0000	0.00%
2026-09-08	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0748	1.0968	1.0747	1.0967	0.0001	0.01%
2026-09-07	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0747	1.0967	1.0744	1.0964	0.0003	0.03%
2026-09-04	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0744	1.0964	1.0743	1.0963	0.0001	0.01%
2026-09-03	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0743	1.0963	1.0742	1.0962	0.0001	0.01%

2026-09-02	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0742	1.0962	1.0741	1.0961	0.0001	0.01%
2026-09-01	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0741	1.0961	1.0739	1.0959	0.0002	0.02%
2026-08-31	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0739	1.0959	1.0738	1.0958	0.0001	0.01%
2026-08-28	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0738	1.0958	1.0738	1.0958	0.0000	0.00%
2026-08-27	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0738	1.0958	1.0739	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0739	1.0959	1.0738	1.0958	0.0001	0.01%
2026-08-25	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0738	1.0958	1.0737	1.0957	0.0001	0.01%
2026-08-24	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0737	1.0957	1.0735	1.0955	0.0002	0.02%
2026-08-21	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0735	1.0955	1.0735	1.0955	0.0000	0.00%
2026-08-20	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0735	1.0955	1.0734	1.0954	0.0001	0.01%
2026-08-19	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0734	1.0954	1.0732	1.0952	0.0002	0.02%
2026-08-18	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0732	1.0952	1.0731	1.0951	0.0001	0.01%
2026-08-17	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0731	1.0951	1.0729	1.0949	0.0002	0.02%
2026-08-14	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0729	1.0949	1.0729	1.0949	0.0000	0.00%
2026-08-13	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0729	1.0949	1.0728	1.0948	0.0001	0.01%

2026-08-12	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0728	1.0948	1.0728	1.0948	0.0000	0.00%
2026-08-11	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0728	1.0948	1.0726	1.0946	0.0002	0.02%
2026-08-10	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0726	1.0946	1.0725	1.0945	0.0001	0.01%
2026-08-07	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0725	1.0945	1.0724	1.0944	0.0001	0.01%
2026-08-06	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0724	1.0944	1.0724	1.0944	0.0000	0.00%
2026-08-05	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0724	1.0944	1.0723	1.0943	0.0001	0.01%
2026-08-04	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0723	1.0943	1.0723	1.0943	0.0000	0.00%
2026-08-03	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0723	1.0943	1.0722	1.0942	0.0001	0.01%
2026-07-31	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0722	1.0942	1.0720	1.0940	0.0002	0.02%
2026-07-30	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0720	1.0940	1.0719	1.0939	0.0001	0.01%
2026-07-29	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0719	1.0939	1.0719	1.0939	0.0000	0.00%
2026-07-28	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0719	1.0939	1.0720	1.0940	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0720	1.0940	1.0719	1.0939	0.0001	0.01%
2026-07-24	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0719	1.0939	1.0719	1.0939	0.0000	0.00%
2026-07-23	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0719	1.0939	1.0718	1.0938	0.0001	0.01%
2026-07-22	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0718	1.0938	1.0717	1.0937	0.0001	0.01%
2026-07-21	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0717	1.0937	1.0717	1.0937	0.0000	0.00%
2026-07-20	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0717	1.0937	1.0716	1.0936	0.0001	0.01%
2026-07-17	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0716	1.0936	1.0715	1.0935	0.0001	0.01%
2026-07-16	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0715	1.0935	1.0714	1.0934	0.0001	0.01%
2026-07-15	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0714	1.0934	1.0714	1.0934	0.0000	0.00%
2026-07-14	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0714	1.0934	1.0712	1.0932	0.0002	0.02%
2026-07-13	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0712	1.0932	1.0712	1.0932	0.0000	0.00%
2026-07-10	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0712	1.0932	1.0711	1.0931	0.0001	0.01%
2026-07-09	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0711	1.0931	1.0708	1.0928	0.0003	0.03%
2026-07-08	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0708	1.0928	1.0707	1.0927	0.0001	0.01%
2026-07-07	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0707	1.0927	1.0707	1.0927	0.0000	0.00%
2026-07-06	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0707	1.0927	1.0704	1.0924	0.0003	0.03%
2026-07-03	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0704	1.0924	1.0704	1.0924	0.0000	0.00%
2026-07-02	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0704	1.0924	1.0704	1.0924	0.0000	0.00%
2026-07-01	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0704	1.0924	1.0707	1.0927	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0707	1.0927	1.0706	1.0926	0.0001	0.01%
2026-06-29	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0706	1.0926	1.0703	1.0923	0.0003	0.03%
2026-06-26	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0703	1.0923	1.0702	1.0922	0.0001	0.01%
2026-06-25	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0702	1.0922	1.0699	1.0919	0.0003	0.03%
2026-06-24	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0699	1.0919	1.0697	1.0917	0.0002	0.02%
2026-06-23	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0697	1.0917	1.0699	1.0919	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0699	1.0919	1.0697	1.0917	0.0002	0.02%
2026-06-18	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0697	1.0917	1.0695	1.0915	0.0002	0.02%
2026-06-17	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0695	1.0915	1.0692	1.0912	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%