上银国企红利混合发起式C基金净值查询(020187)
今天最新净值
1.0640
-0.0035 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1188
0.0015 0.1358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0640
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1861亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈博
近一月,上银国企红利混合发起式C(020187)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0027 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
020187 |
上银国企红利混合发起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
