路博迈中国精选利率债A(路博迈中国精选利率债)基金净值查询(020204)
今天最新净值
1.0354
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0913
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.2045亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏丽
近一月路博迈中国精选利率债A|路博迈中国精选利率债基金净值查询
近一月,路博迈中国精选利率债A(020204)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0354 |
1.0913 |
1.0354 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0354 |
1.0913 |
1.0353 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0353 |
1.0912 |
1.0352 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0352 |
1.0911 |
1.0352 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0352 |
1.0911 |
1.0352 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0352 |
1.0911 |
1.0352 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0352 |
1.0911 |
1.0351 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0351 |
1.0910 |
1.0351 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0351 |
1.0910 |
1.0348 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0348 |
1.0907 |
1.0347 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0347 |
1.0906 |
1.0347 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0347 |
1.0906 |
1.0346 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0346 |
1.0905 |
1.0345 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0345 |
1.0904 |
1.0346 |
1.0905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0346 |
1.0905 |
1.0346 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0346 |
1.0905 |
1.0346 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0346 |
1.0905 |
1.0345 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0345 |
1.0904 |
1.0344 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0344 |
1.0903 |
1.0344 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0344 |
1.0903 |
1.0344 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0344 |
1.0903 |
1.0343 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020204 |
路博迈中国精选利率债A |
1.0343 |
1.0902 |
1.0342 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
