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嘉实稳恒90天持有期债券A基金净值查询(020259)

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今天最新净值 1.0359 0.0001 0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0359
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4756亿
  • 最近资产：8.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨烨超
近一年嘉实稳恒90天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-12-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-12-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-12-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-12-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-12-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-12-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-12-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-12-08 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-12-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-12-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-12-02 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-12-01 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-11-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-11-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-11-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-11-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-11-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-11-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-11-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-11-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-11-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-11-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-11-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-11-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-11-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-11-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-11-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-10-31 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-10-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-10-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-10-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-10-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-10-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-10-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-10-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-10-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-10-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-10-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-10-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-10-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-10-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-10-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-10-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-10-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-09-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-09-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-09-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-09-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-09-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-09-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
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2025-09-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
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2025-09-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-09-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-09-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-09-02 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-09-01 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-08-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-08-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-08-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-08-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-08-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-08-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-08-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-08-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-08-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-08-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-08-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-08-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-08-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-08-08 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-08-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-08-06 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-08-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-08-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-08-01 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-07-31 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-07-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-07-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-07-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-07-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-07-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-07-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-07-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-07-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-07-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-07-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-07-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-07-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-07-08 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-07-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-07-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-07-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-07-02 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-07-01 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-06-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-06-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-06-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-06-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-06-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-06-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-06-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-06-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-06-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-06-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-06-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-06-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-06-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-06-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-06-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-06-06 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-06-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-06-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-06-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-05-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-05-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-05-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-05-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-05-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-05-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-05-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-05-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-05-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-05-08 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-05-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-05-06 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2025-04-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-04-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-04-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-04-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
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2025-04-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
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2025-03-31 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
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2025-03-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-03-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2025-03-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
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2025-03-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
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2025-03-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
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2025-03-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-03-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-02-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-02-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-02-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-02-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-02-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-02-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-02-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-02-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-02-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-02-06 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-02-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2025-01-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-01-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2025-01-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-01-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-01-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-01-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-01-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-01-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-01-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-01-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-01-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-01-02 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2024-12-31 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-12-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-12-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-12-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0198 1.0198 1.0190 1.0190 0.0008 0.08%
2024-12-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2024-12-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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