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嘉实稳恒90天持有期债券A基金净值查询(020259)

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今天最新净值 1.0358 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0358
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4756亿
  • 最近资产：8.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨烨超
近一季嘉实稳恒90天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-12-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-12-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-12-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-12-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-12-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-12-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-12-08 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-12-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-12-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-12-02 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-12-01 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-11-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-11-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-11-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-11-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-11-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-11-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-11-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-11-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-11-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-11-12 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-11-11 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-11-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-11-07 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-11-05 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-11-04 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-11-03 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-10-31 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-10-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-10-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-10-28 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-10-27 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-10-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-10-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-10-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-10-21 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-10-20 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-10-17 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-10-16 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-10-15 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-10-14 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-10-13 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-10-10 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-10-09 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-09-30 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-09-29 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-09-26 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-09-25 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-09-19 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-09-18 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
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