华富价值增长混合C基金净值查询(020380)
今天最新净值
2.8920
-0.0131 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8159
0.0088 0.3136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1416亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：卞美莹
近一月,华富价值增长混合C(020380)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9192 |
2.9192 |
2.8920 |
2.8920 |
0.0272 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8920 |
2.8920 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0131 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9051 |
2.9051 |
2.9214 |
2.9214 |
-0.0163 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9214 |
2.9214 |
2.9569 |
2.9569 |
-0.0355 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9569 |
2.9569 |
2.9804 |
2.9804 |
-0.0235 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9804 |
2.9804 |
2.9659 |
2.9659 |
0.0145 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9659 |
2.9659 |
2.9625 |
2.9625 |
0.0034 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9625 |
2.9625 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0081 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9544 |
2.9544 |
2.9575 |
2.9575 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9575 |
2.9575 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0116 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9459 |
2.9459 |
2.9786 |
2.9786 |
-0.0327 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9786 |
2.9786 |
2.9934 |
2.9934 |
-0.0148 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9934 |
2.9934 |
2.9941 |
2.9941 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9941 |
2.9941 |
2.9992 |
2.9992 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9992 |
2.9992 |
2.9729 |
2.9729 |
0.0263 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9729 |
2.9729 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0239 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9978 |
2.9978 |
-0.0348 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9978 |
2.9978 |
2.9807 |
2.9807 |
0.0171 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9807 |
2.9807 |
2.9676 |
2.9676 |
0.0131 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9676 |
2.9676 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0754 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0430 |
3.0430 |
3.0439 |
3.0439 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0439 |
3.0439 |
2.9834 |
2.9834 |
0.0605 |
2.03% |
