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华富价值增长混合C - 基金主页(代码:020380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8923 -0.0269 -0.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8159 0.0088 0.3136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8923
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1416亿
最近资产：4.33亿
基金公司：
基金经理：卞美莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.99%	-2.18%	-4.98%	-3.54%	7.17%	79.02%	-	27.85%
同类排名	673/2282	1854/2314	1246/2307	938/2292	870/2265	573/2173		-

华富价值增长混合C(020380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9263	1.18%
2026-09-17	2.8923	-0.93%
2026-09-16	2.9192	0.94%
2026-09-15	2.8920	-0.45%
2026-09-14	2.9051	-0.56%
2026-09-11	2.9214	-1.20%

华富价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688376	美埃科技	0.0000	7.09%	2.94%
601899	紫金矿业	0.0000	3.40%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	2.56%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	2.49%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	2.43%	-0.14%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
002246	北化股份	0.0000	2.19%	1.85%
002475	立讯精密	0.0000	1.78%	0.09%
002092	中泰化学	0.0000	1.69%	-0.95%
300308	中际旭创	0.0000	1.59%	0.60%

华富价值增长混合C(020380)基金档案

基金代码	020380	基金简称	华富价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	卞美莹	基金托管人		基金公司
最近资产	4.33亿	最近份额	2.1416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%