华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020467)

今天最新净值 1.2642 -0.0075 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3034 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4042
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3151亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)基金累计收益率7.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2625	1.4025	1.2642	1.4042	-0.0017	-0.13%
2026-09-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2642	1.4042	1.2717	1.4117	-0.0075	-0.59%
2026-09-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2717	1.4117	1.2756	1.4156	-0.0039	-0.31%
2026-09-11	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2756	1.4156	1.2867	1.4267	-0.0111	-0.86%
2026-09-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2867	1.4267	1.2925	1.4325	-0.0058	-0.45%
2026-09-09	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2925	1.4325	1.2780	1.4180	0.0145	1.13%
2026-09-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2780	1.4180	1.2653	1.4053	0.0127	1.00%
2026-09-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2653	1.4053	1.2783	1.4183	-0.0130	-1.02%
2026-09-04	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2783	1.4183	1.2767	1.4167	0.0016	0.13%
2026-09-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2767	1.4167	1.2751	1.4151	0.0016	0.13%

2026-09-02	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2751	1.4151	1.2885	1.4285	-0.0134	-1.04%
2026-09-01	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2885	1.4285	1.2818	1.4218	0.0067	0.52%
2026-08-31	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2818	1.4218	1.2770	1.4170	0.0048	0.38%
2026-08-28	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2770	1.4170	1.2676	1.4076	0.0094	0.74%
2026-08-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2676	1.4076	1.2656	1.4056	0.0020	0.16%
2026-08-26	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2656	1.4056	1.2634	1.4034	0.0022	0.17%
2026-08-25	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2634	1.4034	1.2604	1.4004	0.0030	0.24%
2026-08-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2604	1.4004	1.2496	1.3896	0.0108	0.86%
2026-08-21	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2496	1.3896	1.2556	1.3906	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2556	1.3906	1.2549	1.3899	0.0007	0.06%
2026-08-19	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2549	1.3899	1.2486	1.3836	0.0063	0.50%
2026-08-18	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2486	1.3836	1.2337	1.3687	0.0149	1.21%
2026-08-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2337	1.3687	1.2226	1.3576	0.0111	0.91%
2026-08-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2226	1.3576	1.2246	1.3596	-0.0020	-0.16%
2026-08-13	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2246	1.3596	1.2319	1.3669	-0.0073	-0.59%

2026-08-12	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2319	1.3669	1.2342	1.3692	-0.0023	-0.19%
2026-08-11	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2342	1.3692	1.2379	1.3729	-0.0037	-0.30%
2026-08-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2379	1.3729	1.2268	1.3618	0.0111	0.90%
2026-08-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2268	1.3618	1.2302	1.3652	-0.0034	-0.28%
2026-08-06	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2302	1.3652	1.2264	1.3614	0.0038	0.31%
2026-08-05	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2264	1.3614	1.2312	1.3662	-0.0048	-0.39%
2026-08-04	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2312	1.3662	1.2521	1.3871	-0.0209	-1.70%
2026-08-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2521	1.3871	1.2504	1.3854	0.0017	0.14%
2026-07-31	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2504	1.3854	1.2563	1.3913	-0.0059	-0.47%
2026-07-30	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2563	1.3913	1.2377	1.3727	0.0186	1.50%
2026-07-29	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2377	1.3727	1.2251	1.3601	0.0126	1.03%
2026-07-28	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2251	1.3601	1.2167	1.3517	0.0084	0.69%
2026-07-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2167	1.3517	1.2086	1.3436	0.0081	0.67%
2026-07-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2086	1.3436	1.2268	1.3568	-0.0132	-1.08%
2026-07-23	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2268	1.3568	1.2219	1.3519	0.0049	0.40%
2026-07-22	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2219	1.3519	1.2052	1.3352	0.0167	1.39%
2026-07-21	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2052	1.3352	1.2158	1.3458	-0.0106	-0.87%
2026-07-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2158	1.3458	1.1770	1.3070	0.0388	3.30%
2026-07-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1770	1.3070	1.1723	1.3023	0.0047	0.40%
2026-07-16	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1723	1.3023	1.1852	1.3152	-0.0129	-1.09%
2026-07-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1852	1.3152	1.1745	1.3045	0.0107	0.91%
2026-07-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1745	1.3045	1.1554	1.2854	0.0191	1.65%
2026-07-13	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1554	1.2854	1.1464	1.2764	0.0090	0.79%
2026-07-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1464	1.2764	1.1358	1.2658	0.0106	0.93%
2026-07-09	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1358	1.2658	1.1416	1.2716	-0.0058	-0.51%
2026-07-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1416	1.2716	1.1377	1.2677	0.0039	0.34%
2026-07-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1377	1.2677	1.1533	1.2833	-0.0156	-1.35%
2026-07-06	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1533	1.2833	1.1372	1.2672	0.0161	1.42%
2026-07-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1372	1.2672	1.1244	1.2544	0.0128	1.14%
2026-07-02	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1244	1.2544	1.1184	1.2484	0.0060	0.54%
2026-07-01	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1184	1.2484	1.1083	1.2383	0.0101	0.91%
2026-06-30	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1083	1.2383	1.1257	1.2557	-0.0174	-1.57%
2026-06-29	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1257	1.2557	1.1210	1.2510	0.0047	0.42%
2026-06-26	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1210	1.2510	1.1397	1.2697	-0.0187	-1.64%
2026-06-25	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1397	1.2697	1.1579	1.2879	-0.0182	-1.60%
2026-06-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1579	1.2879	1.1680	1.2980	-0.0101	-0.87%
2026-06-23	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1680	1.2980	1.1723	1.3023	-0.0043	-0.37%
2026-06-22	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1723	1.3023	1.1577	1.2877	0.0146	1.26%
2026-06-18	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1577	1.2877	1.1886	1.3136	-0.0309	-2.67%
2026-06-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1886	1.3136	1.1939	1.3189	-0.0053	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%