金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A基金净值查询(020545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0870 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0870
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6348亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：陈钟闻黄乐婷

近一周鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0870	1.0870	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-23	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-22	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-19	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发昭利中短债C	0.9980	0.06%
凯石岐短债A	0.9959	0.05%
广发昭利中短债A	0.9980	0.05%
广发昭利中短债B	0.9980	0.05%
中加裕盈纯债债券A	1.0178	0.04%
凯石岐短债C	0.9950	0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1443	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1349	0.03%
红土创新丰泽中短债A	1.0684	0.03%
红土创新丰泽中短债C	1.0594	0.03%