鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A基金净值查询(020545)

今天最新净值 1.0870 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0870
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6348亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：陈钟闻黄乐婷

近一月鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0870	1.0870	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-23	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-22	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2025-12-19	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2025-12-18	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2025-12-17	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2025-12-16	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2025-12-15	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%

2025-12-11	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2025-12-10	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2025-12-09	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2025-12-08	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2025-12-05	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2025-12-04	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0866	1.0866	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2025-12-02	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2025-12-01	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2025-11-28	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2025-11-27	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0863	1.0863	1.0864	1.0864	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

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广发昭利中短债C	0.9980	0.06%
凯石岐短债A	0.9959	0.05%
广发昭利中短债A	0.9980	0.05%
广发昭利中短债B	0.9980	0.05%
中加裕盈纯债债券A	1.0178	0.04%
凯石岐短债C	0.9950	0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1443	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1349	0.03%
红土创新丰泽中短债A	1.0684	0.03%
红土创新丰泽中短债C	1.0594	0.03%